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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 698.00 | 92 371.00 | 30 327.00 | 122 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 691.00 | 577 073.00 | 219 617.00 | 796 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 604.00 | 669 444.00 | 750 160.00 | 1 419 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 316.00 | | 28 316.00 | 28 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
BZ Autres créances | 229 741.00 | | 229 741.00 | 229 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CF Disponibilités | 317 958.00 | | 317 958.00 | 317 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 496.00 | | 637 496.00 | 637 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 100.00 | 669 444.00 | 1 387 656.00 | 2 057 100.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 760 641.00 | | | 760 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
DL TOTAL (I) | 782 504.00 | | | 782 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 279.00 | | | 340 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 517.00 | | | 125 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 014.00 | | | 78 014.00 |
EA Autres dettes | 58 756.00 | | | 58 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 151.00 | | | 605 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 656.00 | | | 1 387 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 507.00 | | | 492 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 823 488.00 | | 823 488.00 | 823 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 488.00 | | 823 488.00 | 823 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 384.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867.00 | | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | | | 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 205.00 | | | 934 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 747.00 | | | 920 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 773.00 | | 2 832.00 | 1 416 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 558.00 | | 2 832.00 | 916 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 060.00 | 55 385.00 | | 614 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 060.00 | 55 385.00 | | 614 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 517.00 | 125 517.00 | | 125 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 015.00 | 78 015.00 | | 78 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 484.00 | 58 484.00 | | 58 484.00 |
UX Autres créances clients | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 977.00 | 228 735.00 | 111 241.00 | 339 977.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 742.00 | 229 742.00 | | 229 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 872.00 | 268 872.00 | | 268 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 749.00 | 492 507.00 | 111 241.00 | 603 749.00 |