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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 216.00 | 118 216.00 | | 118 216.00 |
AP Constructions | 414 113.00 | 253 940.00 | 160 174.00 | 414 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 041.00 | 333 954.00 | 1 087.00 | 335 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 667.00 | 352 767.00 | 4 900.00 | 357 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 129 719.00 | | 2 129 719.00 | 2 129 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 490 673.00 | 1 124 473.00 | 3 366 200.00 | 4 490 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 149.00 | | 1 015 149.00 | 1 015 149.00 |
BZ Autres créances | 1 640 842.00 | | 1 640 842.00 | 1 640 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 279.00 | 17 678.00 | 17 601.00 | 35 279.00 |
CF Disponibilités | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 310.00 | 17 678.00 | 2 674 632.00 | 2 692 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 182 984.00 | 1 142 151.00 | 6 040 833.00 | 7 182 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 129 719.00 | | | 2 129 719.00 |
CU Autres participations | 1 072 951.00 | 20 170.00 | 1 052 781.00 | 1 072 951.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 427.00 | 45 427.00 | | 45 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 005.00 | 1 598 882.00 | | 60 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 420.00 | -1 538 878.00 | | 88 420.00 |
DL TOTAL (I) | 156 674.00 | 68 255.00 | | 156 674.00 |
DP Provisions pour risques | 2 273 460.00 | 2 194 097.00 | | 2 273 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 273 460.00 | 2 194 097.00 | | 2 273 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 942.00 | 232 005.00 | | 149 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109 349.00 | 1 914 705.00 | | 2 109 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 451.00 | 96 533.00 | | 67 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 934.00 | 213 218.00 | | 317 934.00 |
EA Autres dettes | 966 022.00 | 1 175 088.00 | | 966 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 610 699.00 | 3 631 549.00 | | 3 610 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 040 833.00 | 5 893 900.00 | | 6 040 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 610 699.00 | 3 631 549.00 | | 3 610 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 986.00 | | 552 986.00 | 552 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 986.00 | | 552 986.00 | 552 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 858.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 287.00 | 74.00 | | 6 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 287.00 | 74.00 | | 6 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 599.00 | 14 596.00 | | 7 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 599.00 | 19 376.00 | | 7 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 312.00 | -19 302.00 | | -1 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 039.00 | -34 293.00 | | -47 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 409.00 | 1 142 277.00 | | 824 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 990.00 | 2 681 155.00 | | 735 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 420.00 | -1 538 878.00 | | 88 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 954.00 | | 2 964 719.00 | 1 525 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 427.00 | | | 45 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 490 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 216.00 | | | 118 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 821.00 | | | 1 106 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 490.00 | | 2 964 719.00 | 255 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 445.00 | 47 858.00 | | 1 056 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 165.00 | 1 262.00 | | 44 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 216.00 | | | 118 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 064.00 | 46 596.00 | | 894 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 194 097.00 | 79 363.00 | | 2 194 097.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 940.00 | | 262.00 | 17 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 110.00 | | 262.00 | 38 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 232 207.00 | 79 363.00 | 262.00 | 2 232 207.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 79 363.00 | 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 451.00 | 67 451.00 | | 67 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966 022.00 | 966 022.00 | | 966 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 129 719.00 | 2 129 719.00 | | 2 129 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 149.00 | | | 1 015 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
VB T. V. A. | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
VC Groupe et associés | 1 361 387.00 | | | 1 361 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 942.00 | 149 942.00 | | 149 942.00 |
VI Groupe et associés | 2 109 349.00 | 2 109 349.00 | | 2 109 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 602.00 | | | 108 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 941.00 | | | 115 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 802 186.00 | 4 786 159.00 | 16 027.00 | 4 802 186.00 |
VW T.V.A. | 231 229.00 | 231 229.00 | | 231 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 699.00 | 3 610 699.00 | | 3 610 699.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |