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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 685.00 | | 142 685.00 | 142 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 794.00 | 60 187.00 | 53 607.00 | 113 794.00 |
040 Immobilisations financières | 34 771.00 | | 34 771.00 | 34 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 250.00 | 60 187.00 | 231 063.00 | 291 250.00 |
060 Stock marchandises | 178 816.00 | | 178 816.00 | 178 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
072 Créances – Autres | 145 249.00 | | 145 249.00 | 145 249.00 |
084 Disponibilités | 63 220.00 | | 63 220.00 | 63 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 954.00 | | 416 954.00 | 416 954.00 |
110 Total général Actif | 708 203.00 | 60 187.00 | 648 016.00 | 708 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 061.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 648 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 642.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 754 294.00 | | | 754 294.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 767 519.00 | | | 767 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 007.00 | | | 298 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 345.00 | | | -13 345.00 |
242 Autres charges externes. | 152 563.00 | | | 152 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 036.00 | | | 134 036.00 |
252 Charges sociales | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
262 Autres charges | 997.00 | | | 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 627 691.00 | | | 627 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 139 829.00 | | | 139 829.00 |
280 Produits financiers | 528.00 | | | 528.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 972.00 | | | 101 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 951.00 | | | 287 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 554.00 | | | 152 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 837.00 | | | 80 837.00 |