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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
AP Constructions | 1 285 183.00 | 759 873.00 | 525 310.00 | 1 285 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 658.00 | 355 617.00 | 154 041.00 | 509 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 259.00 | 405 378.00 | 111 882.00 | 517 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 116.00 | 1 524 884.00 | 791 233.00 | 2 316 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
BZ Autres créances | 291 075.00 | | 291 075.00 | 291 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 356 376.00 | | 356 376.00 | 356 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 088.00 | | 694 088.00 | 694 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 204.00 | 1 524 884.00 | 1 485 321.00 | 3 010 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 806.00 | 4 631.00 | | 4 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 575.00 | 99 175.00 | | 182 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 237.00 | 3 039.00 | | 2 237.00 |
DL TOTAL (I) | 197 868.00 | 115 095.00 | | 197 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 942.00 | 2 771.00 | | 3 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 942.00 | 2 771.00 | | 3 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 461.00 | 974 296.00 | | 854 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 113.00 | 168 801.00 | | 187 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 590.00 | 162 508.00 | | 237 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 197 006.00 | | |
EA Autres dettes | 4 346.00 | 6 531.00 | | 4 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 511.00 | 1 509 142.00 | | 1 283 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 321.00 | 1 627 008.00 | | 1 485 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 336.00 | 654 953.00 | | 605 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 568 658.00 | | 3 568 658.00 | 3 568 658.00 |
FG Production vendue services | 56 137.00 | | 56 137.00 | 56 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 624 794.00 | | 3 624 794.00 | 3 624 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 796 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 656 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 007.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 802.00 | | | 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802.00 | 6 007.00 | | 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 400.00 | 650.00 | | 6 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 400.00 | 650.00 | | 6 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 598.00 | 5 357.00 | | -5 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 756.00 | 15 947.00 | | 24 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 799 281.00 | 2 944 251.00 | | 3 799 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 616 706.00 | 2 845 076.00 | | 3 616 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 575.00 | 99 175.00 | | 182 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 664.00 | | 208 624.00 | 2 271 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 172.00 | 2 316 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 172.00 | 2 312 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267 648.00 | | 208 624.00 | 2 267 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 264.00 | 143 620.00 | | 1 381 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 248.00 | 143 620.00 | | 1 377 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 771.00 | 1 171.00 | | 2 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 771.00 | 1 171.00 | | 2 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 113.00 | 187 113.00 | | 187 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 914.00 | 134 914.00 | | 134 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 652.00 | 81 652.00 | | 81 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
UX Autres créances clients | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VB T. V. A. | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VC Groupe et associés | 163 764.00 | 163 764.00 | | 163 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 461.00 | 176 287.00 | 579 387.00 | 854 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 893.00 | | | 118 893.00 |
VP Divers | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 595.00 | 102 595.00 | | 102 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 183.00 | 315 183.00 | | 315 183.00 |
VW T.V.A. | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 511.00 | 605 336.00 | 579 387.00 | 1 283 511.00 |