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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 659.00 | 31.00 | 1 690.00 |
AN Terrains | 37 529.00 | 37 508.00 | 21.00 | 37 529.00 |
AP Constructions | 334 767.00 | 221 492.00 | 113 275.00 | 334 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 072.00 | 25 544.00 | 11 527.00 | 37 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 170.00 | 164 994.00 | 221 176.00 | 386 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 068.00 | 451 198.00 | 352 870.00 | 804 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BT Marchandises | 308 058.00 | 3 938.00 | 304 121.00 | 308 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 900.00 | 21 444.00 | 476 455.00 | 497 900.00 |
BZ Autres créances | 75 694.00 | | 75 694.00 | 75 694.00 |
CF Disponibilités | 193 707.00 | | 193 707.00 | 193 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 284.00 | | 61 284.00 | 61 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 672.00 | 25 382.00 | 1 135 291.00 | 1 160 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 740.00 | 476 579.00 | 1 488 161.00 | 1 964 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 8 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 489 809.00 | 447 941.00 | | 489 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 210.00 | 191 868.00 | | 118 210.00 |
DL TOTAL (I) | 768 819.00 | 648 609.00 | | 768 819.00 |
DP Provisions pour risques | 39 982.00 | 23 687.00 | | 39 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 982.00 | 23 687.00 | | 39 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 641.00 | 350.00 | | 15 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 987.00 | 2 626.00 | | 141 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 421.00 | 84 683.00 | | 72 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 007.00 | 192 414.00 | | 221 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 798.00 | 187 738.00 | | 152 798.00 |
EA Autres dettes | 61 965.00 | 29 979.00 | | 61 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 541.00 | 59 282.00 | | 13 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 360.00 | 557 072.00 | | 679 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 161.00 | 1 229 369.00 | | 1 488 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 100.00 | 557 072.00 | | 671 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 997.00 | | 219 661.00 | 626 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 590.00 | 804 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 590.00 | 795 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 967.00 | | 213 161.00 | 624 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 6 500.00 | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 554.00 | 62 233.00 | 42 590.00 | 431 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | 448.00 | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 343.00 | 61 785.00 | 42 590.00 | 430 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 687.00 | 43 160.00 | 26 865.00 | 23 687.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 938.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 099.00 | 20 595.00 | 3 250.00 | 4 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 099.00 | 24 533.00 | 3 250.00 | 4 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 787.00 | 67 693.00 | 30 115.00 | 27 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 180.00 | 30 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 007.00 | 221 007.00 | | 221 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 254.00 | 42 254.00 | | 42 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 965.00 | 61 965.00 | | 61 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 471 178.00 | 471 178.00 | | 471 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
VB T. V. A. | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 278.00 | 7 018.00 | 8 259.00 | 15 278.00 |
VI Groupe et associés | 141 987.00 | 141 987.00 | | 141 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 327.00 | | | 52 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 284.00 | 61 284.00 | | 61 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 717.00 | 641 717.00 | | 641 717.00 |
VW T.V.A. | 65 397.00 | 65 397.00 | | 65 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 939.00 | 598 679.00 | 8 259.00 | 606 939.00 |