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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 742.00 | | 134 742.00 | 134 742.00 |
AN Terrains | 138 522.00 | | 138 522.00 | 138 522.00 |
AP Constructions | 281 153.00 | 137 234.00 | 143 919.00 | 281 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 050.00 | 6 177.00 | 873.00 | 7 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 148.00 | 32 314.00 | 112 834.00 | 145 148.00 |
BF Prêts | 2 874 161.00 | | 2 874 161.00 | 2 874 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 580 795.00 | 175 725.00 | 3 405 071.00 | 3 580 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BZ Autres créances | 92 544.00 | | 92 544.00 | 92 544.00 |
CF Disponibilités | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 651.00 | | 103 651.00 | 103 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 446.00 | 175 725.00 | 3 508 721.00 | 3 684 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 584.00 | | | 402 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 068 700.00 | | | 3 068 700.00 |
DH Report à nouveau | 331.00 | | | 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 405.00 | | | -26 405.00 |
DL TOTAL (I) | 3 457 090.00 | | | 3 457 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67.00 | | | 67.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
EA Autres dettes | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 631.00 | | | 51 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 721.00 | | | 3 508 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 631.00 | | | 51 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 372.00 | | 49 372.00 | 49 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 372.00 | | 49 372.00 | 49 372.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 326 000.00 | | | 1 326 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 326 000.00 | | | 1 326 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 326 000.00 | | | 1 326 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326 003.00 | | | 1 326 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 203.00 | | | -13 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 373.00 | | | 1 375 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 778.00 | | | 1 401 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 405.00 | | | -26 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 531 844.00 | | 374 951.00 | 4 531 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 326 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 326 000.00 | 2 874 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326 000.00 | 3 580 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 742.00 | | | 134 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 232.00 | | 118 641.00 | 453 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 943 870.00 | | 256 310.00 | 3 943 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 201.00 | 27 524.00 | | 148 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 201.00 | 27 524.00 | | 148 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
UP Prêts | 2 874 161.00 | | 2 874 161.00 | 2 874 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 984.00 | 57 984.00 | | 57 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 020.00 | 92 839.00 | 2 874 181.00 | 2 967 020.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 631.00 | 51 631.00 | | 51 631.00 |