| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | 1 186.00 | 202.00 | 1 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 572.00 | 15 658.00 | 24 914.00 | 40 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 935.00 | 214 642.00 | 67 293.00 | 281 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 245.00 | 231 486.00 | 106 759.00 | 338 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 246.00 | | 47 246.00 | 47 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 897.00 | 1 022.00 | 40 875.00 | 41 897.00 |
BZ Autres créances | 44 193.00 | | 44 193.00 | 44 193.00 |
CF Disponibilités | 113 251.00 | | 113 251.00 | 113 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 065.00 | 1 022.00 | 252 043.00 | 253 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 310.00 | 232 508.00 | 358 802.00 | 591 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 78 000.00 | 61 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 808.00 | 399.00 | | 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 695.00 | 22 409.00 | | 12 695.00 |
DL TOTAL (I) | 132 203.00 | 124 508.00 | | 132 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 255.00 | 33 131.00 | | 34 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 776.00 | 12 876.00 | | 12 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 413.00 | 96 702.00 | | 98 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 156.00 | 74 845.00 | | 81 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 599.00 | 217 554.00 | | 226 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 801.00 | 342 062.00 | | 358 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 599.00 | 196 251.00 | | 226 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 121 311.00 | | 1 121 311.00 | 1 121 311.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 391.00 | | 1 121 391.00 | 1 121 391.00 |
FQ Autres produits | | | 27 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 286.00 | |
GE Autres charges | | | 8 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | 420.00 | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | 420.00 | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | 988.00 | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 988.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -568.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 2 208.00 | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 256.00 | 1 106 765.00 | | 1 150 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 560.00 | 1 084 357.00 | | 1 137 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 696.00 | 22 408.00 | | 12 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 959.00 | | 31 285.00 | 306 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | 208.00 | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 429.00 | | 31 078.00 | 291 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 200.00 | 15 286.00 | | 216 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 6.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 020.00 | 15 280.00 | | 215 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 413.00 | 98 413.00 | | 98 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VI Groupe et associés | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
VP Divers | 669.00 | | | 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 918.00 | 92 568.00 | 14 350.00 | 106 918.00 |
VW T.V.A. | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 599.00 | 226 599.00 | | 226 599.00 |