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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 795.00 | 60 795.00 | | 60 795.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234.00 | 972.00 | 263.00 | 1 234.00 |
AP Constructions | 733 633.00 | 119 113.00 | 614 520.00 | 733 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 340.00 | 266 935.00 | 220 406.00 | 487 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 277.00 | 801 381.00 | 408 895.00 | 1 210 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 429.00 | 1 249 196.00 | 1 254 234.00 | 2 503 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 034.00 | | 36 034.00 | 36 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
BZ Autres créances | 85 740.00 | | 85 740.00 | 85 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 363 380.00 | | 363 380.00 | 363 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 982.00 | | 522 982.00 | 522 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 411.00 | 1 249 196.00 | 1 777 215.00 | 3 026 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 551.00 | | | 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 1 420.00 | 37 579.00 | | 1 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 278.00 | 174 840.00 | | 580 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 045.00 | 62 548.00 | | 55 045.00 |
DL TOTAL (I) | 638 503.00 | 276 727.00 | | 638 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 578.00 | 892 391.00 | | 692 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 150.00 | 656 131.00 | | 12 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 540.00 | 121 443.00 | | 175 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 206.00 | 200 306.00 | | 258 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 279.00 | | |
EA Autres dettes | 238.00 | 161.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 713.00 | 1 938 711.00 | | 1 138 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 215.00 | 2 215 438.00 | | 1 777 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 127.00 | 1 546 224.00 | | 670 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 277 889.00 | | 3 277 889.00 | 3 277 889.00 |
FG Production vendue services | 45 084.00 | | 45 084.00 | 45 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 322 973.00 | | 3 322 973.00 | 3 322 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 592 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 235.00 | |
GE Autres charges | | | 525 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 806.00 | 30 195.00 | | 56 806.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 523 493.00 | 429 757.00 | | 523 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 932.00 | 47 355.00 | | 166 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 002.00 | 7 563.00 | | 14 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 934.00 | 54 918.00 | | 180 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 045.00 | 54 918.00 | | 180 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 525.00 | 42 269.00 | | 127 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 774 068.00 | 2 935 726.00 | | 3 774 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 790.00 | 2 760 885.00 | | 3 193 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 278.00 | 174 840.00 | | 580 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 355.00 | | 123 074.00 | 2 380 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 795.00 | | | 60 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 503 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 440 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | 420.00 | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318 195.00 | | 122 654.00 | 2 318 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 961.00 | 234 235.00 | | 1 014 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 795.00 | | | 60 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 158.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 352.00 | 234 077.00 | | 953 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 540.00 | 175 540.00 | | 175 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 650.00 | 123 650.00 | | 123 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 043.00 | 86 043.00 | | 86 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UX Autres créances clients | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 655.00 | 70 655.00 | | 70 655.00 |
VB T. V. A. | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 487.00 | 223 901.00 | 468 586.00 | 692 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 862.00 | | | 199 862.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 119.00 | 114 119.00 | | 114 119.00 |
VW T.V.A. | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 713.00 | 670 127.00 | 468 586.00 | 1 138 713.00 |