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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 490.00 | 7 167.00 | 17 323.00 | 24 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 148 141.00 | 7 167.00 | 14 140 974.00 | 14 148 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BZ Autres créances | 1 073 345.00 | | 1 073 345.00 | 1 073 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
CF Disponibilités | 91 705.00 | | 91 705.00 | 91 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 957.00 | | 1 191 957.00 | 1 191 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 340 099.00 | 7 167.00 | 15 332 931.00 | 15 340 099.00 |
CU Autres participations | 14 123 178.00 | | 14 123 178.00 | 14 123 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 762 639.00 | 3 762 639.00 | | 3 762 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 285.00 | 376 285.00 | | 376 285.00 |
DH Report à nouveau | 1 995 910.00 | 1 170 660.00 | | 1 995 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 818.00 | 825 250.00 | | 809 818.00 |
DK Provisions réglementées | 110 997.00 | 84 683.00 | | 110 997.00 |
DL TOTAL (I) | 7 055 649.00 | 6 219 517.00 | | 7 055 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 138 001.00 | 8 973 759.00 | | 8 138 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 644.00 | 2 913.00 | | 2 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 488.00 | 9 348.00 | | 10 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 880.00 | 81 862.00 | | 124 880.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 277 282.00 | 9 069 151.00 | | 8 277 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 332 931.00 | 15 288 668.00 | | 15 332 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 894.00 | | 318 894.00 | 318 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 894.00 | | 318 894.00 | 318 894.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 098.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 929 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 314.00 | -26 314.00 | | -26 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 865.00 | -36 302.00 | | -35 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 119.00 | 1 256 981.00 | | 1 259 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 301.00 | 431 732.00 | | 449 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 818.00 | 825 250.00 | | 809 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069.00 | 5 098.00 | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069.00 | 5 098.00 | | 2 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 683.00 | 26 314.00 | | 84 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 683.00 | 26 314.00 | | 84 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 880.00 | 124 880.00 | | 124 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 138 001.00 | 845 486.00 | 3 477 309.00 | 8 138 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077 814.00 | 1 077 814.00 | | 1 077 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 814.00 | 1 077 814.00 | | 1 077 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 277 282.00 | 984 767.00 | 3 477 309.00 | 8 277 282.00 |