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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 961.00 | 86 617.00 | 20 344.00 | 106 961.00 |
040 Immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 355.00 | 86 617.00 | 23 738.00 | 110 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
060 Stock marchandises | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
072 Créances – Autres | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
084 Disponibilités | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 373.00 | | 68 373.00 | 68 373.00 |
110 Total général Actif | 178 728.00 | 86 617.00 | 92 111.00 | 178 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 628.00 | | | 260 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
230 Autres produits | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 437.00 | | | 264 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 451.00 | | | 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 270.00 | | | 43 270.00 |
242 Autres charges externes. | 47 447.00 | | | 47 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 614.00 | | | 102 614.00 |
252 Charges sociales | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 897.00 | | | 269 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 460.00 | | | -5 460.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 208.00 | | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 809.00 | | | 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 269.00 | | | -6 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 354.00 | | | 110 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 962.00 | | | 25 962.00 |