| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 424.00 | 3 924.00 | 7 500.00 | 11 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 454.00 | 3 924.00 | 7 530.00 | 11 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 735 778.00 | 59 968.00 | 675 809.00 | 735 778.00 |
BZ Autres créances | 62 268.00 | | 62 268.00 | 62 268.00 |
CF Disponibilités | 223 197.00 | | 223 197.00 | 223 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 355.00 | 59 968.00 | 974 387.00 | 1 034 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 810.00 | 63 892.00 | 981 917.00 | 1 045 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 968.00 | | | 59 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 800.00 | 370 800.00 | | 370 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
DG Autres réserves | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 969.00 | 67 740.00 | | 64 969.00 |
DL TOTAL (I) | 488 934.00 | 491 706.00 | | 488 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 256.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 190.00 | 1 243.00 | | 35 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 903.00 | 555 000.00 | | 192 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 702.00 | 11 237.00 | | 12 702.00 |
EA Autres dettes | 251 039.00 | 274 975.00 | | 251 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 982.00 | 842 713.00 | | 492 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 917.00 | 1 334 419.00 | | 981 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 835.00 | 842 713.00 | | 491 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 506 061.00 | 1 572 996.00 | 3 079 058.00 | 1 506 061.00 |
FD Production vendue biens | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
FG Production vendue services | | 1 680.00 | 1 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 664.00 | 1 574 676.00 | 3 087 341.00 | 1 512 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 211 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 715 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 492.00 | 24 740.00 | | 20 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 969.00 | 67 740.00 | | 64 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 528.00 | 11 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 528.00 | 11 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 453.00 | | 6 528.00 | 10 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 453.00 | | 6 528.00 | 10 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 850.00 | | 114 881.00 | 174 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 850.00 | | 114 881.00 | 174 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 850.00 | | 114 881.00 | 174 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 903.00 | 192 903.00 | | 192 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 039.00 | 251 039.00 | | 251 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 675 809.00 | | | 675 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 968.00 | | | 59 968.00 |
VB T. V. A. | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
VI Groupe et associés | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VP Divers | 945.00 | | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 188.00 | 751 190.00 | 5.00 | 811 188.00 |
VW T.V.A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 835.00 | 491 835.00 | | 491 835.00 |