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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
AP Constructions | 112 742.00 | 37 562.00 | 75 180.00 | 112 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 783.00 | 4 336.00 | 2 448.00 | 6 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 231.00 | 37 618.00 | 44 613.00 | 82 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 367.00 | 79 516.00 | 142 851.00 | 222 367.00 |
BT Marchandises | 194 710.00 | | 194 710.00 | 194 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 585.00 | | 86 585.00 | 86 585.00 |
BZ Autres créances | 342 455.00 | | 342 455.00 | 342 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 354.00 | | 400 354.00 | 400 354.00 |
CF Disponibilités | 75 966.00 | | 75 966.00 | 75 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 191.00 | | 1 102 191.00 | 1 102 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 558.00 | 79 516.00 | 1 245 042.00 | 1 324 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 199 717.00 | | | 199 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830.00 | | | 830.00 |
DL TOTAL (I) | 530 546.00 | | | 530 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 567.00 | | | 342 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 303.00 | | | 301 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 626.00 | | | 70 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 496.00 | | | 714 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 042.00 | | | 1 245 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 815.00 | | | 396 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 206.00 | | 5 161.00 | 217 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 628.00 | | 5 128.00 | 196 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 363.00 | | 33.00 | 5 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 071.00 | 22 446.00 | | 57 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 071.00 | 22 446.00 | | 57 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 303.00 | 301 303.00 | | 301 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
UX Autres créances clients | 86 585.00 | 86 585.00 | | 86 585.00 |
VB T. V. A. | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
VC Groupe et associés | 285 209.00 | 285 209.00 | | 285 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 567.00 | 24 885.00 | 317 681.00 | 342 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 556.00 | 431 161.00 | 5 396.00 | 436 556.00 |
VW T.V.A. | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 496.00 | 396 815.00 | 317 681.00 | 714 496.00 |