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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 314.00 | 23 365.00 | 13 949.00 | 37 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 968.00 | 23 365.00 | 48 603.00 | 71 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 543.00 | 2 264.00 | 345 279.00 | 347 543.00 |
BZ Autres créances | 105 747.00 | | 105 747.00 | 105 747.00 |
CF Disponibilités | 71 752.00 | | 71 752.00 | 71 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 551 042.00 | 2 264.00 | 548 778.00 | 551 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 010.00 | 25 629.00 | 597 381.00 | 623 010.00 |
CU Autres participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
DH Report à nouveau | 253 774.00 | 252 340.00 | | 253 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 191.00 | 41 434.00 | | 41 191.00 |
DL TOTAL (I) | 326 313.00 | 325 122.00 | | 326 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 338.00 | 6 617.00 | | 16 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 959.00 | 31 251.00 | | 31 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 938.00 | 214 223.00 | | 144 938.00 |
EA Autres dettes | 10 153.00 | 44 546.00 | | 10 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 680.00 | | | 67 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 068.00 | 304 233.00 | | 271 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 381.00 | 629 355.00 | | 597 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 968.00 | | 1 399.00 | 71 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 314.00 | | 1 399.00 | 37 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 812.00 | | | 31 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 958.00 | 4 407.00 | | 18 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 958.00 | 4 407.00 | | 18 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 939.00 | 144 939.00 | | 144 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 680.00 | 67 680.00 | | 67 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 934.00 | 114 934.00 | | 114 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 290.00 | 453 290.00 | | 453 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 602.00 | 453 290.00 | 4 312.00 | 457 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 068.00 | 271 068.00 | | 271 068.00 |