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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 734.00 | | 204 734.00 | 204 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 663.00 | 258 373.00 | 17 290.00 | 275 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 320.00 | 762 902.00 | 186 417.00 | 949 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 145.00 | 1 021 276.00 | 435 869.00 | 1 457 145.00 |
BT Marchandises | 43 193.00 | | 43 193.00 | 43 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 404.00 | | 34 404.00 | 34 404.00 |
BZ Autres créances | 137 292.00 | | 137 292.00 | 137 292.00 |
CF Disponibilités | 419 805.00 | | 419 805.00 | 419 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 327.00 | | 656 327.00 | 656 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 472.00 | 1 021 276.00 | 1 092 196.00 | 2 113 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 087.00 | 207 087.00 | | 207 087.00 |
DH Report à nouveau | -140 827.00 | | | -140 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 137.00 | -140 827.00 | | 63 137.00 |
DL TOTAL (I) | 138 197.00 | 75 059.00 | | 138 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 502.00 | 265 637.00 | | 217 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 778.00 | 75 000.00 | | 42 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 429.00 | 542 333.00 | | 510 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 708.00 | 157 411.00 | | 182 708.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 9 801.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 999.00 | 1 050 184.00 | | 953 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 196.00 | 1 125 244.00 | | 1 092 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 358.00 | 1 050 184.00 | | 781 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 429.00 | 510 429.00 | | 510 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 690.00 | 97 690.00 | | 97 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 209.00 | 64 209.00 | | 64 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
UX Autres créances clients | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
VB T. V. A. | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 503.00 | 44 862.00 | 172 641.00 | 217 503.00 |
VI Groupe et associés | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 565.00 | | | 53 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
VW T.V.A. | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 999.00 | 781 358.00 | 172 641.00 | 953 999.00 |