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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 012.00 | 1 859.00 | 10 153.00 | 12 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 127.00 | 47 917.00 | 5 209.00 | 53 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 156.00 | | 46 156.00 | 46 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 623.00 | 49 777.00 | 61 846.00 | 111 623.00 |
BT Marchandises | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178 090.00 | 106 423.00 | 2 071 667.00 | 2 178 090.00 |
BZ Autres créances | 98 516.00 | | 98 516.00 | 98 516.00 |
CF Disponibilités | 819 694.00 | | 819 694.00 | 819 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 147 437.00 | 106 423.00 | 3 041 014.00 | 3 147 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 060.00 | 156 200.00 | 3 102 860.00 | 3 259 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 993 638.00 | | | 993 638.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 477.00 | 42 069.00 | | 54 477.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 674.00 | 12 408.00 | | 20 674.00 |
DL TOTAL (I) | 175 806.00 | 155 132.00 | | 175 806.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 472.00 | 3 437.00 | | 1 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 440.00 | 1 490 661.00 | | 1 037 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 167.00 | 981 157.00 | | 888 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 054.00 | 824 178.00 | | 813 054.00 |
EA Autres dettes | 26 922.00 | 101 496.00 | | 26 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 055.00 | 3 400 928.00 | | 2 927 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 860.00 | 3 556 060.00 | | 3 102 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 286.00 | 3 400 928.00 | | 2 355 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 825.00 | 90 661.00 | | 249 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 985 420.00 | 18 149.00 | 8 003 569.00 | 7 985 420.00 |
FG Production vendue services | 122 301.00 | | 122 301.00 | 122 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 107 721.00 | 18 149.00 | 8 125 870.00 | 8 107 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 283 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 885 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 321.00 | |
GE Autres charges | | | 121 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 213 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 555.00 | 3 288.00 | | 8 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 555.00 | 3 288.00 | | 8 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 477.00 | 44 013.00 | | 19 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 477.00 | 44 013.00 | | 19 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 922.00 | -40 725.00 | | -10 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 291 782.00 | 7 677 065.00 | | 8 291 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 271 108.00 | 7 664 658.00 | | 8 271 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 674.00 | 12 408.00 | | 20 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 623.00 | | | 111 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 139.00 | | | 65 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 484.00 | | | 46 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 907.00 | 4 870.00 | | 44 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 907.00 | 4 870.00 | | 44 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
6T Sur comptes clients | 123 105.00 | 104 321.00 | 121 002.00 | 123 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 350.00 | 104 321.00 | 145 248.00 | 147 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 350.00 | 104 321.00 | 145 248.00 | 147 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 321.00 | 145 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 167.00 | 888 167.00 | | 888 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 161.00 | 154 161.00 | | 154 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 980.00 | 538 980.00 | | 538 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 156.00 | | 46 156.00 | 46 156.00 |
UX Autres créances clients | 2 055 085.00 | 1 184 452.00 | 870 633.00 | 2 055 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 005.00 | | 123 005.00 | 123 005.00 |
VB T. V. A. | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 825.00 | 249 825.00 | | 249 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 615.00 | 215 846.00 | 571 769.00 | 787 615.00 |
VI Groupe et associés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 243.00 | | | 620 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 916.00 | 56 916.00 | | 56 916.00 |
VP Divers | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 599.00 | 1 309 805.00 | 1 039 794.00 | 2 349 599.00 |
VW T.V.A. | 80 823.00 | 80 823.00 | | 80 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 055.00 | 2 355 286.00 | 571 769.00 | 2 927 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 986.00 | 47 242.00 | | 49 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 277 580.00 | 262 523.00 | | 277 580.00 |
ST Autres comptes | 1 300 733.00 | 1 109 715.00 | | 1 300 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 336.00 | 197 233.00 | | 211 336.00 |
YT Sous‐traitance | 22 601.00 | 15 782.00 | | 22 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 450.00 | 39 044.00 | | 16 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 436.00 | 86 286.00 | | 66 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 571 877.00 | 1 519 552.00 | | 1 571 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 734.00 | 144 753.00 | | 145 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 812 249.00 | 1 585 253.00 | | 1 812 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |