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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 88 606.00 | 44 895.00 | 43 711.00 | 88 606.00 |
028 Immobilisations corporelles | 595 057.00 | 483 046.00 | 112 011.00 | 595 057.00 |
040 Immobilisations financières | 94 015.00 | | 94 015.00 | 94 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 777 679.00 | 527 941.00 | 249 738.00 | 777 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 813 262.00 | 25 405.00 | 2 787 856.00 | 2 813 262.00 |
072 Créances – Autres | 120 216.00 | | 120 216.00 | 120 216.00 |
084 Disponibilités | 499 547.00 | | 499 547.00 | 499 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59 761.00 | | 59 761.00 | 59 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 492 787.00 | 25 405.00 | 3 467 381.00 | 3 492 787.00 |
110 Total général Actif | 4 270 467.00 | 553 347.00 | 3 717 119.00 | 4 270 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 160.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 36 556.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 385 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 434 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 886 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 907 163.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 970 852.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 404 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 282 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 717 119.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 201.00 | 40 720.00 | 9 480.00 | 50 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 150.00 | 282 150.00 | | 282 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 811.00 | 328 058.00 | 108 752.00 | 436 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 634.00 | | 52 634.00 | 52 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 797.00 | 650 929.00 | 170 868.00 | 821 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 674.00 | 26 199.00 | 1 412 475.00 | 1 438 674.00 |
BZ Autres créances | 75 953.00 | | 75 953.00 | 75 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CF Disponibilités | 436 326.00 | | 436 326.00 | 436 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 673.00 | | 57 673.00 | 57 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 699.00 | 26 199.00 | 1 990 500.00 | 2 016 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 497.00 | 677 128.00 | 2 161 369.00 | 2 838 497.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 230 297.00 | 730 297.00 | | 230 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 656.00 | 514 896.00 | | 579 656.00 |
DL TOTAL (I) | 818 753.00 | 1 253 993.00 | | 818 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 379.00 | 468 558.00 | | 623 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 015.00 | 622 311.00 | | 417 015.00 |
EA Autres dettes | 205 874.00 | 83 526.00 | | 205 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 346.00 | 201 447.00 | | 96 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 615.00 | 1 380 604.00 | | 1 342 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 369.00 | 2 634 597.00 | | 2 161 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 615.00 | 1 380 604.00 | | 1 342 615.00 |