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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 288.00 | 55 967.00 | 14 321.00 | 70 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 016.00 | 163 224.00 | 119 791.00 | 283 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 304.00 | 219 191.00 | 143 113.00 | 362 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BZ Autres créances | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 60 370.00 | | 60 370.00 | 60 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 286.00 | | 144 286.00 | 144 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 591.00 | 219 191.00 | 287 400.00 | 506 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 71 836.00 | 57 825.00 | | 71 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 000.00 | 31 725.00 | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 123 536.00 | 130 250.00 | | 123 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 183.00 | 36 468.00 | | 82 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 395.00 | 600.00 | | 2 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 189.00 | 23 600.00 | | 42 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 094.00 | 31 452.00 | | 37 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 863.00 | 92 121.00 | | 163 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 400.00 | 222 372.00 | | 287 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 361.00 | | 511 361.00 | 511 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 361.00 | | 511 361.00 | 511 361.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -477.00 | 3 792.00 | | -477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 389.00 | 560 248.00 | | 540 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 389.00 | 528 523.00 | | 529 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 000.00 | 31 725.00 | | 11 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 933.00 | | 74 902.00 | 304 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 530.00 | 362 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 530.00 | 353 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 933.00 | | 74 902.00 | 295 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 591.00 | 20 131.00 | 17 530.00 | 216 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 591.00 | 20 131.00 | 17 530.00 | 216 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 184.00 | 22 690.00 | 48 691.00 | 82 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 699.00 | 24 699.00 | 9 000.00 | 33 699.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 864.00 | 104 370.00 | 48 691.00 | 163 864.00 |