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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 296 899.00 | 135 197.00 | 161 702.00 | 296 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 792.00 | 135 197.00 | 947 595.00 | 1 082 792.00 |
BZ Autres créances | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 237.00 | 3 659.00 | 3 577.00 | 7 237.00 |
CF Disponibilités | 34 695.00 | | 34 695.00 | 34 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 219.00 | 3 659.00 | 40 559.00 | 44 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 011.00 | 138 856.00 | 988 155.00 | 1 127 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 755 499.00 | | 755 499.00 | 755 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 673 988.00 | 673 988.00 | | 673 988.00 |
DG Autres réserves | 131 687.00 | 126 469.00 | | 131 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 082.00 | 65 218.00 | | 74 082.00 |
DK Provisions réglementées | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
DL TOTAL (I) | 880 086.00 | 866 004.00 | | 880 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 388.00 | 70 287.00 | | 33 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 774.00 | 53 813.00 | | 66 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 906.00 | 3 448.00 | | 7 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 068.00 | 128 355.00 | | 108 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 155.00 | 994 359.00 | | 988 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 218.00 | 94 989.00 | | 93 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 063.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 834.00 | 93 313.00 | | 110 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 752.00 | 28 095.00 | | 36 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 082.00 | 65 218.00 | | 74 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 792.00 | | | 1 082 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 899.00 | | | 326 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 893.00 | | | 755 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 133.00 | 9 063.00 | | 126 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 133.00 | 9 063.00 | | 126 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 329.00 | | | 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329.00 | | | 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 078.00 | 20 228.00 | 14 850.00 | 35 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 084.00 | 65 084.00 | | 65 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436.00 | 2 287.00 | 149.00 | 2 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 068.00 | 93 218.00 | 14 850.00 | 108 068.00 |