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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 031.00 | 2 984.00 | 1 047.00 | 4 031.00 |
AH Fonds commercial | 48 001.00 | | 48 001.00 | 48 001.00 |
AP Constructions | 64 783.00 | 53 929.00 | 10 855.00 | 64 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 165.00 | 34 874.00 | 3 291.00 | 38 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 499.00 | 167 917.00 | 144 582.00 | 312 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 127.00 | | 39 127.00 | 39 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 869.00 | | 114 869.00 | 114 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 475.00 | 259 703.00 | 361 772.00 | 621 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 473 869.00 | 118 044.00 | 5 355 826.00 | 5 473 869.00 |
BZ Autres créances | 1 391 076.00 | | 1 391 076.00 | 1 391 076.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 900 143.00 | 118 044.00 | 6 782 099.00 | 6 900 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 521 618.00 | 377 747.00 | 7 143 871.00 | 7 521 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 580 653.00 | | |
DG Autres réserves | 445 402.00 | -135 251.00 | | 445 402.00 |
DH Report à nouveau | -283 867.00 | -1 716.00 | | -283 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 800.00 | -282 151.00 | | -47 800.00 |
DL TOTAL (I) | 207 673.00 | 255 473.00 | | 207 673.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 774.00 | 144 774.00 | | 144 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 774.00 | 182 774.00 | | 182 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 773.00 | | | 627 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 798 847.00 | 3 366 962.00 | | 4 798 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 411.00 | 949 748.00 | | 1 314 411.00 |
EA Autres dettes | 12 286.00 | 7 871.00 | | 12 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 753 424.00 | 4 324 581.00 | | 6 753 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 143 871.00 | 4 762 829.00 | | 7 143 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 479.00 | | 31 479.00 | 31 479.00 |
FG Production vendue services | 17 975 784.00 | 10 788 961.00 | 28 764 746.00 | 17 975 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 007 263.00 | 10 788 961.00 | 28 796 224.00 | 18 007 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 859 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 576 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 266 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 919 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 639.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 220.00 | 639.00 | | 11 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755.00 | 1 261.00 | | 1 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 943.00 | 1 261.00 | | 2 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 277.00 | -622.00 | | 8 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 875 804.00 | 22 707 789.00 | | 28 875 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 923 604.00 | 22 989 940.00 | | 28 923 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 800.00 | -282 151.00 | | -47 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 862.00 | | 396 875.00 | 413 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 262.00 | 621 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 262.00 | 454 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 032.00 | | | 52 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 692.00 | | 346 145.00 | 297 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 139.00 | | 50 730.00 | 64 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 233.00 | 27 162.00 | 23 692.00 | 256 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | 685.00 | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 935.00 | 26 477.00 | 23 692.00 | 253 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 798 847.00 | 4 798 847.00 | | 4 798 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 229.00 | 282 229.00 | | 282 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 801.00 | 255 801.00 | | 255 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 869.00 | 50 730.00 | 64 139.00 | 114 869.00 |
UX Autres créances clients | 5 473 869.00 | 5 473 869.00 | | 5 473 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 1 186 088.00 | 1 186 088.00 | | 1 186 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 627 773.00 | 627 773.00 | | 627 773.00 |
VP Divers | 55 441.00 | 21 788.00 | 33 653.00 | 55 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 612.00 | 128 612.00 | | 128 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 015 011.00 | 6 917 220.00 | 97 791.00 | 7 015 011.00 |
VW T.V.A. | 735 168.00 | 735 168.00 | | 735 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 753 424.00 | 6 753 424.00 | | 6 753 424.00 |