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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 897 329.00 | | 897 329.00 | 897 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 104 796.00 | | 5 104 796.00 | 5 104 796.00 |
BZ Autres créances | 1 040 881.00 | | 1 040 881.00 | 1 040 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 881.00 | | 1 040 881.00 | 1 040 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 145 677.00 | | 6 145 677.00 | 6 145 677.00 |
CU Autres participations | 4 207 467.00 | | 4 207 467.00 | 4 207 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | 480 242.00 | 498 582.00 | | 480 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 744.00 | -18 340.00 | | 1 029 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 986.00 | 700 242.00 | | 1 729 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900.00 | 2 088.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 4 800.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 4 412 591.00 | 5 424 759.00 | | 4 412 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 415 691.00 | 5 431 647.00 | | 4 415 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 145 677.00 | 6 131 888.00 | | 6 145 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 041 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 100.00 | 13 404.00 | | 1 054 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 356.00 | 31 745.00 | | 24 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 744.00 | -18 340.00 | | 1 029 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 102 996.00 | | 1 800.00 | 5 102 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 104 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 104 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 102 996.00 | | 1 800.00 | 5 102 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 040 881.00 | 1 040 881.00 | | 1 040 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VI Groupe et associés | 4 412 591.00 | 4 412 591.00 | | 4 412 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 881.00 | 1 040 881.00 | | 1 040 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 415 691.00 | 4 415 691.00 | | 4 415 691.00 |