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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 812.00 | 101 580.00 | 4 233.00 | 105 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 885.00 | 81 844.00 | 85 041.00 | 166 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 181.00 | | 28 181.00 | 28 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 879.00 | 183 424.00 | 117 454.00 | 300 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 012.00 | 155 050.00 | 1 233 962.00 | 1 389 012.00 |
BZ Autres créances | 308 974.00 | | 308 974.00 | 308 974.00 |
CF Disponibilités | 404 505.00 | | 404 505.00 | 404 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 982.00 | 155 050.00 | 1 975 932.00 | 2 130 982.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 533.00 | 338 474.00 | 2 096 059.00 | 2 434 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 51 862.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 711.00 | 3 700.00 | | 1 711.00 |
DG Autres réserves | 102 241.00 | | | 102 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 934.00 | 96 390.00 | | 262 934.00 |
DL TOTAL (I) | 383 995.00 | 169 061.00 | | 383 995.00 |
DP Provisions pour risques | 2 672.00 | 437.00 | | 2 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 672.00 | 437.00 | | 2 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 095.00 | 759 905.00 | | 664 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 053.00 | | | 181 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 475.00 | 205 400.00 | | 23 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 776.00 | 341 867.00 | | 598 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 480.00 | 192 151.00 | | 270 480.00 |
EA Autres dettes | 4 526.00 | 62 214.00 | | 4 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 000.00 | 77 400.00 | | 148 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 352.00 | 1 638 936.00 | | 1 709 352.00 |
ED (V) | 39.00 | 949.00 | | 39.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 059.00 | 1 809 383.00 | | 2 096 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 220.00 | 36 941.00 | | 305 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 094.00 | 28 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 282.00 | 300 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 105 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 188.00 | 166 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 145.00 | 36 929.00 | | 163 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 263.00 | 12.00 | | 29 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 057.00 | 16 465.00 | 40 098.00 | 207 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 968.00 | 1 611.00 | 7 000.00 | 106 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 089.00 | 14 854.00 | 33 098.00 | 100 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437.00 | 2 672.00 | 437.00 | 437.00 |
6T Sur comptes clients | 151 312.00 | 7 700.00 | 3 962.00 | 151 312.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 868.00 | 7 700.00 | 17 518.00 | 164 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 304.00 | 10 372.00 | 17 954.00 | 165 304.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 700.00 | 3 962.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 672.00 | 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 776.00 | 598 776.00 | | 598 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 181.00 | | 28 181.00 | 28 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 962.00 | 1 233 962.00 | | 1 233 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 050.00 | 155 050.00 | | 155 050.00 |
VB T. V. A. | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 095.00 | 213 909.00 | 390 187.00 | 664 095.00 |
VI Groupe et associés | 181 053.00 | 181 053.00 | | 181 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 829.00 | | | 95 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 017.00 | 271 017.00 | | 271 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 924.00 | 1 723 743.00 | 28 181.00 | 1 751 924.00 |
VW T.V.A. | 114 262.00 | 114 262.00 | | 114 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 877.00 | 1 235 691.00 | 390 187.00 | 1 685 877.00 |