| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 865.00 | 9 371.00 | 495.00 | 9 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 582 581.00 | | 582 581.00 | 582 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 571.00 | 81 496.00 | 583 076.00 | 664 571.00 |
BZ Autres créances | 832 903.00 | 829 504.00 | 3 399.00 | 832 903.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 832 903.00 | 829 504.00 | 3 399.00 | 832 903.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 474.00 | 910 999.00 | 586 475.00 | 1 497 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 582 581.00 | | | 582 581.00 |
CU Autres participations | 72 125.00 | 72 125.00 | | 72 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
DG Autres réserves | 32 469.00 | 44 975.00 | | 32 469.00 |
DH Report à nouveau | -120 839.00 | | | -120 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 839.00 | -12 507.00 | | -120 839.00 |
DL TOTAL (I) | 26 887.00 | 147 727.00 | | 26 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 902.00 | 288 361.00 | | 287 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 215.00 | 17 168.00 | | 18 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322.00 | 1 171.00 | | 1 322.00 |
EA Autres dettes | 136 636.00 | 313 302.00 | | 136 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 075.00 | 620 095.00 | | 444 075.00 |
ED (V) | 115 512.00 | 97 368.00 | | 115 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 475.00 | 865 190.00 | | 586 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 075.00 | 620 095.00 | | 444 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 296 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 666.00 | | | 176 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 666.00 | 5 540.00 | | 176 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 831.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 666.00 | 3 710.00 | | 176 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 104.00 | 5 820.00 | | 185 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 943.00 | 18 327.00 | | 305 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 839.00 | -12 507.00 | | -120 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 427.00 | | 18 144.00 | 646 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 562.00 | | 18 144.00 | 636 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 144.00 | 227.00 | | 9 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 144.00 | 227.00 | | 9 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 533 190.00 | 296 314.00 | | 533 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 315.00 | 296 314.00 | | 605 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 315.00 | 296 314.00 | | 605 315.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 275.00 | 14 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 636.00 | 136 636.00 | | 136 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 582 581.00 | 582 581.00 | | 582 581.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VC Groupe et associés | 829 941.00 | 829 941.00 | | 829 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 287 902.00 | 287 902.00 | | 287 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 484.00 | 1 415 484.00 | | 1 415 484.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 075.00 | 444 075.00 | | 444 075.00 |