| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 361 815.00 | 5 894 236.00 | 11 467 580.00 | 17 361 815.00 |
AH Fonds commercial | 27 309 456.00 | 1 678 360.00 | 25 631 096.00 | 27 309 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 254 224.00 | 836 242.00 | 1 417 982.00 | 2 254 224.00 |
AN Terrains | 238 306.00 | 87 305.00 | 151 001.00 | 238 306.00 |
AP Constructions | 158 756.00 | 70 584.00 | 88 172.00 | 158 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 980 407.00 | 11 421 191.00 | 7 559 216.00 | 18 980 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 235.00 | | 610 235.00 | 610 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 895 832.00 | | 6 895 832.00 | 6 895 832.00 |
BF Prêts | 5 620 631.00 | | 5 620 631.00 | 5 620 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520 867.00 | | 520 867.00 | 520 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 853 765.00 | 27 909 001.00 | 76 944 764.00 | 104 853 765.00 |
BP En cours de production de services | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 687 982.00 | | 1 687 982.00 | 1 687 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 404 688.00 | 363 641.00 | 85 041 046.00 | 85 404 688.00 |
BZ Autres créances | 51 642 016.00 | 400 000.00 | 51 242 016.00 | 51 642 016.00 |
CF Disponibilités | 5 521 638.00 | | 5 521 638.00 | 5 521 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923 868.00 | | 2 923 868.00 | 2 923 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 204 179.00 | 763 641.00 | 146 440 538.00 | 147 204 179.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 511 818.00 | | 511 818.00 | 511 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 569 762.00 | 28 672 643.00 | 223 897 119.00 | 252 569 762.00 |
CU Autres participations | 24 903 237.00 | 7 921 084.00 | 16 982 153.00 | 24 903 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 318 360.00 | 3 318 360.00 | | 3 318 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 076 967.00 | 34 076 967.00 | | 34 076 967.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -723 747.00 | -1 926.00 | | -723 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 331 836.00 | 324 155.00 | | 331 836.00 |
DH Report à nouveau | 24 966 126.00 | 26 792 916.00 | | 24 966 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 080 208.00 | 13 232 242.00 | | 14 080 208.00 |
DL TOTAL (I) | 76 049 749.00 | 77 742 713.00 | | 76 049 749.00 |
DP Provisions pour risques | 1 989 305.00 | 2 067 089.00 | | 1 989 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 594 380.00 | 13 873 723.00 | | 10 594 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 583 685.00 | 15 940 812.00 | | 12 583 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 137.00 | 5 811.00 | | 35 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 623 518.00 | 8 249 265.00 | | 6 623 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 813.00 | 494 648.00 | | 73 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 246 256.00 | 21 920 393.00 | | 18 246 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 577 648.00 | 86 136 761.00 | | 75 577 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 155.00 | 119 379.00 | | 141 155.00 |
EA Autres dettes | 17 346 402.00 | 20 574 556.00 | | 17 346 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 707 938.00 | 16 063 382.00 | | 16 707 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 751 868.00 | 153 564 195.00 | | 134 751 868.00 |
ED (V) | 511 817.00 | 305 232.00 | | 511 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 897 119.00 | 247 552 952.00 | | 223 897 119.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -723 747.00 | | | -723 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 246 731 759.00 | 55 450 033.00 | 302 181 792.00 | 246 731 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 731 759.00 | 55 450 033.00 | 302 181 792.00 | 246 731 759.00 |
FM Production stockée | | | -96 838.00 | |
FN Production immobilisée | | | -42 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 688 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 266 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 664 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 662 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -53 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 944 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 863 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 566 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 917 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 292 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 634 294.00 | |
GE Autres charges | | | 63 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 329 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 332 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 928 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 623 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 791 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 518 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 474 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 426 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 758 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 079.00 | 236 419.00 | | 102 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 158 357.00 | 22 839 000.00 | | 1 158 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260 436.00 | 23 075 419.00 | | 1 260 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 533.00 | 9 378.00 | | 9 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 020.00 | 14 504 083.00 | | 79 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 552.00 | 14 513 462.00 | | 88 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 171 884.00 | 8 561 958.00 | | 1 171 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 327 012.00 | 184 997.00 | | 1 327 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 476 554.00 | -5 595 850.00 | | -3 476 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 714 278.00 | 298 763 838.00 | | 314 714 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 634 071.00 | 285 531 596.00 | | 300 634 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 080 208.00 | 13 232 242.00 | | 14 080 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 408 528.00 | | 7 716 463.00 | 103 408 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500 692.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 708 419.00 | 37 940 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 904 269.00 | 3 366 957.00 | 104 853 765.00 | 2 904 269.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 619.00 | 525 049.00 | 46 925 495.00 | 1 277 619.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 649.00 | 133 489.00 | 19 987 704.00 | 1 626 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 912 864.00 | | 1 815 299.00 | 46 912 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 124 814.00 | | 4 623 029.00 | 17 124 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 370 850.00 | | 1 278 135.00 | 39 370 850.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 610 235.00 | | | 610 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 666 199.00 | 4 272 753.00 | 90 526.00 | 15 666 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 417 546.00 | 1 914 559.00 | 62 759.00 | 6 417 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 248 653.00 | 2 358 194.00 | 27 767.00 | 9 248 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 940 812.00 | 1 629 033.00 | 4 986 160.00 | 15 940 812.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 940 812.00 | 1 629 033.00 | 4 986 160.00 | 15 940 812.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 139 491.00 | | | 139 491.00 |
6T Sur comptes clients | 371 992.00 | 99 795.00 | 108 145.00 | 371 992.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 319 297.00 | 618 065.00 | 113 145.00 | 8 319 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 260 109.00 | 2 247 098.00 | 5 099 305.00 | 24 260 109.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 734 089.00 | |
UG ‐ Financières | | | 518 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 623 518.00 | | 6 623 518.00 | 6 623 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 246 256.00 | 18 246 256.00 | | 18 246 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 180 917.00 | 32 180 917.00 | | 32 180 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 543 694.00 | 20 543 694.00 | | 20 543 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451 986.00 | 451 986.00 | | 451 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 155.00 | 141 155.00 | | 141 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 194 841.00 | 13 194 841.00 | | 13 194 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 707 938.00 | 16 707 938.00 | | 16 707 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 895 832.00 | 272 314.00 | 6 623 518.00 | 6 895 832.00 |
UP Prêts | 5 620 631.00 | | 5 620 631.00 | 5 620 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520 867.00 | | 520 867.00 | 520 867.00 |
UX Autres créances clients | 84 488 968.00 | 84 488 968.00 | | 84 488 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263 337.00 | 263 337.00 | | 263 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785 598.00 | 785 598.00 | | 785 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 915 720.00 | 915 720.00 | | 915 720.00 |
VB T. V. A. | 3 577 670.00 | 3 577 670.00 | | 3 577 670.00 |
VC Groupe et associés | 45 468 786.00 | 45 468 786.00 | | 45 468 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
VI Groupe et associés | 4 151 562.00 | 2 520 062.00 | 1 631 500.00 | 4 151 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324 862.00 | 1 324 862.00 | | 1 324 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546 625.00 | 1 546 625.00 | | 1 546 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923 868.00 | 2 923 868.00 | | 2 923 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 007 901.00 | 140 242 885.00 | 12 765 016.00 | 153 007 901.00 |
VW T.V.A. | 21 076 188.00 | 21 076 188.00 | | 21 076 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 678 056.00 | 126 423 037.00 | 8 255 018.00 | 134 678 056.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 435.00 | | | 3 435.00 |