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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 304.00 | 43 722.00 | 5 582.00 | 49 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 243.00 | | 36 243.00 | 36 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 548.00 | 43 722.00 | 41 826.00 | 85 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 791.00 | 4 500.00 | 580 291.00 | 584 791.00 |
BZ Autres créances | 119 197.00 | | 119 197.00 | 119 197.00 |
CF Disponibilités | 1 060 657.00 | | 1 060 657.00 | 1 060 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 309.00 | 4 500.00 | 1 785 809.00 | 1 790 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 857.00 | 48 222.00 | 1 827 635.00 | 1 875 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
DH Report à nouveau | -34 320.00 | 9 023.00 | | -34 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 656.00 | -43 343.00 | | 455 656.00 |
DL TOTAL (I) | 739 167.00 | 283 511.00 | | 739 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 616.00 | 528 814.00 | | 433 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -100 623.00 | | | -100 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 180.00 | 237 181.00 | | 262 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 875.00 | 306 275.00 | | 411 875.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | 438.00 | | 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 760.00 | | | 80 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 468.00 | 1 072 708.00 | | 1 088 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 635.00 | 1 356 219.00 | | 1 827 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 307.00 | 993 235.00 | | 777 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 597 641.00 | | 2 597 641.00 | 2 597 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 641.00 | | 2 597 641.00 | 2 597 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 740.00 | | | -1 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 233.00 | -96 166.00 | | -72 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 634.00 | 1 714 104.00 | | 2 607 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 979.00 | 1 757 447.00 | | 2 151 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 656.00 | -43 343.00 | | 455 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 712.00 | | 3 067.00 | 127 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 230.00 | 85 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 230.00 | 49 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 468.00 | | 3 067.00 | 91 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 244.00 | | | 36 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 290.00 | 12 923.00 | 43 491.00 | 74 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 290.00 | 12 923.00 | 43 491.00 | 74 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | 750.00 | | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | 750.00 | | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | 750.00 | | 3 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -100 623.00 | -100 623.00 | | -100 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 180.00 | 262 180.00 | | 262 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 149.00 | 110 149.00 | | 110 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 624.00 | 109 624.00 | | 109 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 760.00 | 80 760.00 | | 80 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 243.00 | | 36 243.00 | 36 243.00 |
UX Autres créances clients | 584 791.00 | 584 791.00 | | 584 791.00 |
VB T. V. A. | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
VC Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 528.00 | 105 367.00 | 311 161.00 | 416 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 691.00 | | | 119 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 233.00 | 72 233.00 | | 72 233.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 895.00 | 729 652.00 | 36 243.00 | 765 895.00 |
VW T.V.A. | 180 503.00 | 180 503.00 | | 180 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 468.00 | 777 307.00 | 311 161.00 | 1 088 468.00 |