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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AP Constructions | 23 710.00 | 20 100.00 | 3 609.00 | 23 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 061.00 | 9 244.00 | 6 816.00 | 16 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 868.00 | 29 301.00 | 2 566.00 | 31 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 302.00 | 59 452.00 | 14 850.00 | 74 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 405.00 | | 110 405.00 | 110 405.00 |
BT Marchandises | 108 549.00 | | 108 549.00 | 108 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 440.00 | | 110 440.00 | 110 440.00 |
BZ Autres créances | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CF Disponibilités | 78 958.00 | | 78 958.00 | 78 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 599.00 | | 429 599.00 | 429 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 902.00 | 59 452.00 | 444 450.00 | 503 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
DG Autres réserves | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
DL TOTAL (I) | 196 828.00 | | | 196 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 951.00 | | | 77 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 344.00 | | | 144 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 621.00 | | | 247 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 450.00 | | | 444 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 621.00 | | | 247 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 071.00 | | 7 230.00 | 67 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 436.00 | | 7 203.00 | 64 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | 26.00 | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 745.00 | 2 706.00 | | 56 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 940.00 | 2 706.00 | | 55 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 344.00 | 144 344.00 | | 144 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
UX Autres créances clients | 110 440.00 | 110 440.00 | | 110 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 57 951.00 | 57 951.00 | | 57 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 749.00 | 123 892.00 | 1 856.00 | 125 749.00 |
VW T.V.A. | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 621.00 | 247 621.00 | | 247 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
ST Autres comptes | 114 359.00 | | | 114 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
YT Sous‐traitance | 135 694.00 | | | 135 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 639.00 | | | 175 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 335.00 | | | 146 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 600.00 | | | 294 600.00 |