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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 115.00 | | 61 115.00 | 61 115.00 |
AP Constructions | 550 038.00 | 119 321.00 | 430 718.00 | 550 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 98.00 | 610.00 | 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 526.00 | 200 669.00 | 600 858.00 | 801 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
BZ Autres créances | 447 732.00 | 302 953.00 | 144 779.00 | 447 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 298 587.00 | | 298 587.00 | 298 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 949.00 | 302 953.00 | 468 996.00 | 771 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 476.00 | 503 622.00 | 1 069 855.00 | 1 573 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 166 850.00 | 81 250.00 | 85 600.00 | 166 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 510.00 | 600 510.00 | | 600 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
DG Autres réserves | 195 246.00 | 195 980.00 | | 195 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 174.00 | -734.00 | | 16 174.00 |
DL TOTAL (I) | 849 338.00 | 833 164.00 | | 849 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 044.00 | 56 389.00 | | 48 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 293.00 | 144 717.00 | | 143 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 820.00 | | 1 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 498.00 | 8 787.00 | | 8 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 820.00 | 19 211.00 | | 18 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 517.00 | 230 924.00 | | 220 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 855.00 | 1 064 088.00 | | 1 069 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 65 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 016.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 925.00 | | | -19 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 486.00 | 74 285.00 | | 97 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 313.00 | 75 019.00 | | 81 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 173.00 | -734.00 | | 16 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 404.00 | 12 016.00 | | 107 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 404.00 | 12 016.00 | | 107 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
06 aucun libellé | 101 250.00 | | 20 000.00 | 101 250.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 107 404.00 | 12 016.00 | | 107 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 654.00 | 12 016.00 | 20 000.00 | 208 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 654.00 | 12 016.00 | 20 000.00 | 208 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
UX Autres créances clients | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 044.00 | 8 576.00 | 36 285.00 | 48 044.00 |
VI Groupe et associés | 140 949.00 | 1 633.00 | 139 316.00 | 140 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 732.00 | 144 780.00 | 302 953.00 | 447 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 362.00 | 170 411.00 | 302 953.00 | 473 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 517.00 | 39 389.00 | 177 945.00 | 220 517.00 |