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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AP Constructions | 63 297.00 | 22 347.00 | 40 950.00 | 63 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 214.00 | 1 033.00 | 1 181.00 | 2 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 747.00 | 192 819.00 | 33 928.00 | 226 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 026.00 | 217 359.00 | 89 667.00 | 307 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 922.00 | | 280 922.00 | 280 922.00 |
BZ Autres créances | 238 349.00 | | 238 349.00 | 238 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
CF Disponibilités | 217 537.00 | | 217 537.00 | 217 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 539.00 | | 760 539.00 | 760 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 565.00 | 217 359.00 | 850 206.00 | 1 067 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 664 559.00 | 664 559.00 | | 664 559.00 |
DH Report à nouveau | -73 919.00 | | | -73 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 753.00 | -73 919.00 | | 4 753.00 |
DL TOTAL (I) | 603 754.00 | 599 000.00 | | 603 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 900.00 | 112 257.00 | | 31 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 054.00 | 10 600.00 | | 7 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 164.00 | 68 859.00 | | 78 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 714.00 | 120 144.00 | | 123 714.00 |
EA Autres dettes | 5 621.00 | 2 094.00 | | 5 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 453.00 | 313 955.00 | | 246 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 206.00 | 912 955.00 | | 850 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 970.00 | 313 738.00 | | 231 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 455.00 | | | 348 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 429.00 | 307 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 429.00 | 292 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 686.00 | | | 333 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 956.00 | 30 832.00 | 41 429.00 | 227 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 796.00 | 30 832.00 | 41 429.00 | 226 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 164.00 | 78 164.00 | | 78 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
UX Autres créances clients | 280 922.00 | 280 922.00 | | 280 922.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 900.00 | 17 417.00 | 14 483.00 | 31 900.00 |
VI Groupe et associés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 307.00 | | | 81 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 850.00 | 227 850.00 | | 227 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 241.00 | 522 241.00 | | 522 241.00 |
VW T.V.A. | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 453.00 | 231 970.00 | 14 483.00 | 246 453.00 |