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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 983.00 | 18 193.00 | 790.00 | 18 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 461.00 | 18 661.00 | 800.00 | 19 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
BN En cours de production de biens | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 363.00 | | 147 363.00 | 147 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 779.00 | 556.00 | 240 224.00 | 240 779.00 |
BZ Autres créances | 260 710.00 | 833.00 | 259 877.00 | 260 710.00 |
CF Disponibilités | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 250.00 | 1 389.00 | 714 861.00 | 716 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 711.00 | 20 050.00 | 715 661.00 | 735 711.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 144 407.00 | 116 963.00 | | 144 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 268.00 | 27 444.00 | | -58 268.00 |
DL TOTAL (I) | 94 389.00 | 152 657.00 | | 94 389.00 |
DP Provisions pour risques | 118 266.00 | | | 118 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 266.00 | | | 118 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 828.00 | 421 879.00 | | 402 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 504.00 | 116 191.00 | | 66 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 799.00 | 44 436.00 | | 29 799.00 |
EA Autres dettes | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 006.00 | 598 190.00 | | 503 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 661.00 | 750 847.00 | | 715 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 298 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 298 367.00 | |
FM Production stockée | | | -137 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 340.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | 580.00 | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 695.00 | -580.00 | | 8 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 579.00 | 13 503.00 | | -29 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 459.00 | 259 404.00 | | 170 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -74 899.00 | 111 229.00 | | -74 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 268.00 | 27 444.00 | | -58 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 888.00 | 19 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 888.00 | 18 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468.00 | | | 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 783.00 | 1 766.00 | 9 888.00 | 26 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 315.00 | 1 766.00 | 9 888.00 | 26 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 118 266.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 601.00 | 475.00 | 2 521.00 | 2 601.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 601.00 | 1 308.00 | 2 521.00 | 2 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 601.00 | 119 574.00 | 2 521.00 | 2 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 574.00 | 2 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 240 115.00 | | | 240 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 665.00 | | | 665.00 |
VB T. V. A. | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
VI Groupe et associés | 402 828.00 | 402 828.00 | | 402 828.00 |
VP Divers | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 864.00 | | | 249 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 664.00 | 501 664.00 | | 501 664.00 |
VW T.V.A. | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 006.00 | 503 006.00 | | 503 006.00 |