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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 120.00 | 9 800.00 | 35 320.00 | 45 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 431.00 | 54 431.00 | | 54 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 071.00 | 68 151.00 | 37 920.00 | 106 071.00 |
BZ Autres créances | 147 349.00 | | 147 349.00 | 147 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 515 179.00 | | 515 179.00 | 515 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 189.00 | | 688 189.00 | 688 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 260.00 | 68 151.00 | 726 109.00 | 794 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 430.00 | | | 166 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
DH Report à nouveau | 329 045.00 | | | 329 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
DL TOTAL (I) | 540 531.00 | | | 540 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 470.00 | | | 181 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 578.00 | | | 185 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 109.00 | | | 726 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 578.00 | | | 185 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 453.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 325.00 | | | 53 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 245.00 | | | 116 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 174.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 174.00 | 106 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 040.00 | | | 49 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 431.00 | | | 54 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 928.00 | 3 223.00 | | 64 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 497.00 | 3 223.00 | | 10 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 431.00 | | | 54 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VC Groupe et associés | 147 349.00 | 147 349.00 | | 147 349.00 |
VI Groupe et associés | 181 470.00 | 181 470.00 | | 181 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 609.00 | 150 609.00 | | 150 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 578.00 | 185 578.00 | | 185 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
ST Autres comptes | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 475.00 | | | 6 475.00 |