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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AH Fonds commercial | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
AP Constructions | 9 550.00 | 9 122.00 | 428.00 | 9 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 599.00 | 60 183.00 | 416.00 | 60 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 492.00 | 72 492.00 | | 72 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 831.00 | 143 462.00 | 4 369.00 | 147 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 830.00 | 1 413.00 | 335 417.00 | 336 830.00 |
BZ Autres créances | 46 353.00 | | 46 353.00 | 46 353.00 |
CF Disponibilités | 284 230.00 | | 284 230.00 | 284 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 166.00 | 1 413.00 | 673 752.00 | 675 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 996.00 | 144 876.00 | 678 121.00 | 822 996.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 273 134.00 | 272 453.00 | | 273 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 703.00 | 50 681.00 | | 72 703.00 |
DL TOTAL (I) | 354 225.00 | 331 522.00 | | 354 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | 446.00 | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 042.00 | 2 647.00 | | 3 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 037.00 | 139 158.00 | | 148 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 156.00 | 156 757.00 | | 172 156.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 23 662.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 896.00 | 322 670.00 | | 323 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 121.00 | 654 192.00 | | 678 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 896.00 | 322 670.00 | | 323 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 860.00 | | 794 860.00 | 794 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 860.00 | | 794 860.00 | 794 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 5 680.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812.00 | 5 680.00 | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 812.00 | 514.00 | | 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 248.00 | 12 827.00 | | 20 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 505.00 | 890 278.00 | | 873 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 802.00 | 839 596.00 | | 800 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 703.00 | 50 681.00 | | 72 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 328.00 | | | 158 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 497.00 | 147 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 497.00 | 142 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 138.00 | | | 153 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 019.00 | 940.00 | 10 497.00 | 153 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 446.00 | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 800.00 | 494.00 | 10 497.00 | 151 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 511.00 | | 98.00 | 1 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 511.00 | | 98.00 | 1 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 511.00 | | 98.00 | 1 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 037.00 | 148 037.00 | | 148 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 207.00 | 63 207.00 | | 63 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 335 134.00 | 335 134.00 | | 335 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VC Groupe et associés | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 645.00 | 384 645.00 | | 384 645.00 |
VW T.V.A. | 76 579.00 | 76 579.00 | | 76 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 896.00 | 323 896.00 | | 323 896.00 |