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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 523.00 | 13 926.00 | 21 597.00 | 35 523.00 |
040 Immobilisations financières | 834 736.00 | | 834 736.00 | 834 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 870 259.00 | 13 926.00 | 856 333.00 | 870 259.00 |
060 Stock marchandises | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
072 Créances – Autres | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
110 Total général Actif | 884 177.00 | 13 926.00 | 870 251.00 | 884 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 174 720.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 383 548.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 626.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 776 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 285.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 870 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 246 711.00 | 253 646.00 | | 246 711.00 |
222 Production stockée | -4 622.00 | -3 101.00 | | -4 622.00 |
230 Autres produits | 3 600.00 | 2 400.00 | | 3 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 489.00 | 289 104.00 | | 248 489.00 |
242 Autres charges externes. | 12 872.00 | 9 038.00 | | 12 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | 623.00 | | 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 600.00 | 140 400.00 | | 141 600.00 |
252 Charges sociales | 62 436.00 | 70 762.00 | | 62 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 004.00 | 7 028.00 | | 7 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 896.00 | 228 712.00 | | 228 896.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | 18 000.00 | | 60.00 |
294 Charges financières | 882.00 | 834.00 | | 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14 360.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 349.00 | 28 494.00 | | 19 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85 216.00 | | | 85 216.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 794 842.00 | | | 794 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 216.00 | | | 85 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 870 268.00 | | | 870 268.00 |