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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
AH Fonds commercial | 107 450.00 | | 107 450.00 | 107 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 236.00 | 88 376.00 | 2 860.00 | 91 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 597.00 | 90 669.00 | 22 928.00 | 113 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 742.00 | 222 786.00 | 151 955.00 | 374 742.00 |
BT Marchandises | 319 954.00 | 5 878.00 | 314 076.00 | 319 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 630.00 | 1 227.00 | 117 404.00 | 118 630.00 |
BZ Autres créances | 54 227.00 | | 54 227.00 | 54 227.00 |
CF Disponibilités | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 250.00 | 7 104.00 | 525 146.00 | 532 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 992.00 | 229 891.00 | 677 102.00 | 906 992.00 |
CU Autres participations | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 480.00 | | | 253 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -122 700.00 | | | -122 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 245.00 | | | -43 245.00 |
DL TOTAL (I) | 88 335.00 | | | 88 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 870.00 | | | 255 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 587.00 | | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 498.00 | | | 145 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 971.00 | | | 68 971.00 |
EA Autres dettes | 71 054.00 | | | 71 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 556.00 | | | 46 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 766.00 | | | 588 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 102.00 | | | 677 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 766.00 | | | 588 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179 479.00 | | 1 179 479.00 | 1 179 479.00 |
FG Production vendue services | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 371.00 | | 1 183 371.00 | 1 183 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 332.00 | | | -2 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 212.00 | | | 1 208 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 457.00 | | | 1 251 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 245.00 | | | -43 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 315.00 | | 16 151.00 | 406 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 18 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 723.00 | 374 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 380.00 | 151 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 644.00 | 204 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 571.00 | | | 155 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 522.00 | | 14 954.00 | 228 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 221.00 | | 1 197.00 | 22 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 318.00 | 8 660.00 | 38 192.00 | 252 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 457.00 | 166.00 | 3 882.00 | 47 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 861.00 | 8 494.00 | 34 310.00 | 204 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 472.00 | | 594.00 | 6 472.00 |
6T Sur comptes clients | 3 071.00 | 476.00 | 2 320.00 | 3 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 543.00 | 476.00 | 2 914.00 | 9 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 543.00 | 476.00 | 2 914.00 | 9 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476.00 | 2 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 498.00 | 145 498.00 | | 145 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 054.00 | 71 054.00 | | 71 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
UX Autres créances clients | 117 161.00 | | | 117 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
VC Groupe et associés | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 255 870.00 | 255 870.00 | | 255 870.00 |
VP Divers | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 658.00 | 181 010.00 | 11 648.00 | 192 658.00 |
VW T.V.A. | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 179.00 | 588 179.00 | | 588 179.00 |