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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 649.00 | 623 459.00 | 465 190.00 | 1 088 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 212.00 | 73 285.00 | 102 927.00 | 176 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 468.00 | 696 744.00 | 571 725.00 | 1 268 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 601.00 | | 39 601.00 | 39 601.00 |
BZ Autres créances | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CF Disponibilités | 121 616.00 | | 121 616.00 | 121 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 400.00 | | 170 400.00 | 170 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 869.00 | 696 744.00 | 742 125.00 | 1 438 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
DH Report à nouveau | -282 501.00 | -140 860.00 | | -282 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 452.00 | -141 641.00 | | -201 452.00 |
DK Provisions réglementées | 691.00 | 110.00 | | 691.00 |
DL TOTAL (I) | -424 476.00 | -223 605.00 | | -424 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 277.00 | 562.00 | | 18 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 691.00 | 10 107.00 | | 15 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 633.00 | 72 151.00 | | 57 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 601.00 | 1 157 819.00 | | 1 166 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 125.00 | 934 214.00 | | 742 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 601.00 | 1 206 332.00 | | 1 166 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 94 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 327.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 12 000.00 | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | 12 000.00 | | 6 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581.00 | 110.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | 110.00 | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 043.00 | 11 890.00 | | 6 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 824.00 | 164 925.00 | | 110 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 276.00 | 306 566.00 | | 312 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 452.00 | -141 641.00 | | -201 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 641.00 | | 28 706.00 | 1 283 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 878.00 | 1 268 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 321.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 557.00 | 1 264 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321.00 | | | 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 712.00 | | 28 706.00 | 1 279 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 119.00 | 160 327.00 | 43 702.00 | 580 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 798.00 | 160 327.00 | 43 381.00 | 579 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110.00 | 581.00 | | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | 581.00 | | 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
UX Autres créances clients | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
VB T. V. A. | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 392.00 | 48 785.00 | 3 608.00 | 52 392.00 |
VW T.V.A. | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 601.00 | 1 166 601.00 | | 1 166 601.00 |