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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 233.00 | 6 953.00 | 280.00 | 7 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 055.00 | 7 386.00 | 18 668.00 | 26 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 584.00 | 17 606.00 | 8 978.00 | 26 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 195.00 | 31 945.00 | 38 250.00 | 70 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 583 146.00 | | 3 583 146.00 | 3 583 146.00 |
BZ Autres créances | 207 434.00 | | 207 434.00 | 207 434.00 |
CF Disponibilités | 2 044 073.00 | | 2 044 073.00 | 2 044 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 834 654.00 | | 5 834 654.00 | 5 834 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 904 849.00 | 31 945.00 | 5 872 904.00 | 5 904 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 165 029.00 | 35 502.00 | | 165 029.00 |
DH Report à nouveau | | 91 938.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 162.00 | 237 589.00 | | 369 162.00 |
DL TOTAL (I) | 644 192.00 | 475 029.00 | | 644 192.00 |
DP Provisions pour risques | 284 132.00 | 135 732.00 | | 284 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 132.00 | 135 732.00 | | 284 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 071.00 | 200 000.00 | | 167 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 895.00 | 260 824.00 | | 1 065 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 286.00 | -1 789.00 | | 82 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 704.00 | 573 188.00 | | 2 539 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 094.00 | 604 412.00 | | 889 094.00 |
EA Autres dettes | | 9 650.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 530.00 | | | 200 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 944 580.00 | 1 646 285.00 | | 4 944 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 872 904.00 | 2 257 046.00 | | 5 872 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 065 895.00 | | | 1 065 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 610.00 | | 31 358.00 | 39 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774.00 | 70 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 774.00 | 7 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 233.00 | | 774.00 | 7 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 621.00 | | 27 018.00 | 25 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 756.00 | | 3 567.00 | 6 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 289.00 | 8 656.00 | | 23 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 788.00 | 165.00 | | 6 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 501.00 | 8 491.00 | | 16 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 732.00 | 284 132.00 | 135 732.00 | 135 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 732.00 | 284 132.00 | 135 732.00 | 135 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 704.00 | 2 539 704.00 | | 2 539 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 241.00 | 112 241.00 | | 112 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 834.00 | 68 834.00 | | 68 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 530.00 | 200 530.00 | | 200 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
UX Autres créances clients | 3 583 146.00 | 3 583 146.00 | | 3 583 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 102 278.00 | 102 278.00 | | 102 278.00 |
VC Groupe et associés | 104 588.00 | 104 588.00 | | 104 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 071.00 | | 167 071.00 | 167 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 065 895.00 | 1 065 895.00 | | 1 065 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800 824.00 | 3 790 581.00 | 10 243.00 | 3 800 824.00 |
VW T.V.A. | 679 198.00 | 679 198.00 | | 679 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 862 294.00 | 4 695 223.00 | 167 071.00 | 4 862 294.00 |