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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 988.00 | 43 500.00 | 488.00 | 43 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 201.00 | 88 201.00 | | 88 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 668.00 | 183 168.00 | 5 500.00 | 188 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 396.00 | 538 995.00 | 159 401.00 | 698 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 513 343.00 | 3 257 343.00 | 5 256 000.00 | 8 513 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 131.00 | | 136 131.00 | 136 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 668 726.00 | 4 111 207.00 | 5 557 519.00 | 9 668 726.00 |
BT Marchandises | 144 348.00 | | 144 348.00 | 144 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 537 669.00 | | 13 537 669.00 | 13 537 669.00 |
BZ Autres créances | 445 642.00 | | 445 642.00 | 445 642.00 |
CF Disponibilités | 91 898.00 | | 91 898.00 | 91 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 454.00 | | 125 454.00 | 125 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 352 872.00 | | 14 352 872.00 | 14 352 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 021 598.00 | 4 111 207.00 | 19 910 391.00 | 24 021 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 047 563.00 | 3 047 563.00 | | 3 047 563.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 856.00 | 109 856.00 | | 109 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 756.00 | 154 756.00 | | 154 756.00 |
DH Report à nouveau | -4 564 752.00 | -287 484.00 | | -4 564 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 680 954.00 | -4 277 268.00 | | -4 680 954.00 |
DK Provisions réglementées | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
DL TOTAL (I) | -5 909 433.00 | -1 228 479.00 | | -5 909 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 971 200.00 | 854 274.00 | | 971 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 971 200.00 | 854 274.00 | | 971 200.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 792 552.00 | 2 960 372.00 | | 792 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 246.00 | | | 45 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 418 120.00 | 1 373 196.00 | | 1 418 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 771 381.00 | 9 109 883.00 | | 15 771 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 738 553.00 | 6 109 852.00 | | 6 738 553.00 |
EA Autres dettes | 82 771.00 | 82 771.00 | | 82 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 848 624.00 | 19 636 075.00 | | 24 848 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 910 391.00 | 19 261 869.00 | | 19 910 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 727 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 727 380.00 | |
FM Production stockée | | | -482 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 439 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 802 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 526 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 865 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 061 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 718 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 424 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 366 400.00 | |
GE Autres charges | | | 717 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 809 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 282 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 289 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358 361.00 | 2 034 360.00 | | 1 358 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 358 361.00 | -2 034 360.00 | | -1 358 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 621.00 | 7 256.00 | | 32 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 526 979.00 | 31 338 570.00 | | 40 526 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 207 933.00 | 35 615 838.00 | | 45 207 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 680 954.00 | -4 277 268.00 | | -4 680 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 000.00 | 18 000.00 | 1 009 000.00 | 1 845 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | 103 000.00 | 235 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 000.00 | 18 000.00 | 906 000.00 | 1 610 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 855 000.00 | 2 366 000.00 | 2 249 000.00 | 855 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855 000.00 | 2 366 000.00 | 2 249 000.00 | 855 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 538 000.00 | 13 538 000.00 | | 13 538 000.00 |
VC Groupe et associés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 120 000.00 | 13 984 000.00 | 136 000.00 | 14 120 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |