| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 259.00 | 23 984.00 | 60 275.00 | 84 259.00 |
AN Terrains | 12 674.00 | 11 758.00 | 916.00 | 12 674.00 |
AP Constructions | 94 631.00 | 89 675.00 | 4 957.00 | 94 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 258.00 | 404 121.00 | 34 137.00 | 438 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 972.00 | 529 538.00 | 124 435.00 | 653 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 272.00 | | 148 272.00 | 148 272.00 |
BN En cours de production de biens | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 000 623.00 | 2 256 074.00 | 14 744 548.00 | 17 000 623.00 |
BZ Autres créances | 8 642 602.00 | | 8 642 602.00 | 8 642 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 458.00 | | 61 458.00 | 61 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 865 740.00 | 2 256 074.00 | 23 609 666.00 | 25 865 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 519 713.00 | 2 785 612.00 | 23 734 101.00 | 26 519 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 479 376.00 | 4 479 376.00 | | 4 479 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 447 938.00 | 447 938.00 | | 447 938.00 |
DG Autres réserves | 550 915.00 | 550 915.00 | | 550 915.00 |
DH Report à nouveau | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 758.00 | 862 367.00 | | -222 758.00 |
DL TOTAL (I) | 5 285 710.00 | 6 350 596.00 | | 5 285 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 763 810.00 | 4 356 419.00 | | 5 763 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 763 810.00 | 4 356 419.00 | | 5 763 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907.00 | 40 003.00 | | 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376 480.00 | 549 066.00 | | 376 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 474.00 | 667 263.00 | | 865 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 333 486.00 | 13 841 560.00 | | 11 333 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 606.00 | 11 409.00 | | 68 606.00 |
EA Autres dettes | 39 628.00 | 46 046.00 | | 39 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 684 580.00 | 15 155 348.00 | | 12 684 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 734 101.00 | 25 862 362.00 | | 23 734 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 184 095.00 | | 8 184 095.00 | 8 184 095.00 |
FG Production vendue services | 900 356.00 | | 900 356.00 | 900 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 084 451.00 | | 9 084 451.00 | 9 084 451.00 |
FM Production stockée | | | 4 907.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 303 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 070 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 904 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 561 909.00 | |
GE Autres charges | | | 882 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 283 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 853.00 | 13 773.00 | | 15 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 853.00 | 13 773.00 | | 15 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 627.00 | 6.00 | | 9 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 226.00 | 13 767.00 | | 6 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 202.00 | 250 070.00 | | 249 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 319 712.00 | 10 583 683.00 | | 9 319 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 542 470.00 | 9 721 315.00 | | 9 542 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 758.00 | 862 367.00 | | -222 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 198.00 | | 127 040.00 | 596 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 24 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 466.00 | 1 800.00 | 653 973.00 | 67 466.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 466.00 | | 545 563.00 | 67 466.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 547.00 | | 55 712.00 | 28 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 851.00 | | 64 178.00 | 548 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 800.00 | | 7 150.00 | 18 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 588.00 | 58 950.00 | | 470 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 179.00 | 4 805.00 | | 19 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 409.00 | 54 145.00 | | 451 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 356 419.00 | 1 552 288.00 | 144 897.00 | 4 356 419.00 |
6T Sur comptes clients | 1 351 755.00 | 904 320.00 | | 1 351 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 351 755.00 | 904 320.00 | | 1 351 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 708 173.00 | 2 456 608.00 | 144 897.00 | 5 708 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 134 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 474.00 | 865 474.00 | | 865 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 185.00 | 271 185.00 | | 271 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 884.00 | 227 884.00 | | 227 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 828.00 | 208 828.00 | | 208 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 606.00 | 68 606.00 | | 68 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
UX Autres créances clients | 17 000 623.00 | 17 000 623.00 | | 17 000 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 199 565.00 | 199 565.00 | | 199 565.00 |
VC Groupe et associés | 7 787 661.00 | 7 787 661.00 | | 7 787 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 508 679.00 | 10 508 679.00 | | 10 508 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 131.00 | 645 131.00 | | 645 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 458.00 | 61 458.00 | | 61 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 728 833.00 | 25 728 833.00 | | 25 728 833.00 |
VW T.V.A. | 116 910.00 | 116 910.00 | | 116 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 308 100.00 | 12 308 100.00 | | 12 308 100.00 |