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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 464.00 | 13 412.00 | 4 052.00 | 17 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 664.00 | 69 869.00 | 2 795.00 | 72 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 609.00 | 97 092.00 | 93 517.00 | 190 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
BZ Autres créances | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CF Disponibilités | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 302.00 | | 36 302.00 | 36 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 911.00 | 97 092.00 | 129 819.00 | 226 911.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 526.00 | 47 553.00 | | 49 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 055.00 | 1 973.00 | | 27 055.00 |
DL TOTAL (I) | 85 381.00 | 58 326.00 | | 85 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 909.00 | 26 493.00 | | 23 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078.00 | 6 853.00 | | 2 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 771.00 | 8 008.00 | | 6 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 681.00 | 17 162.00 | | 11 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 438.00 | 58 517.00 | | 44 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 819.00 | 116 843.00 | | 129 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 231.00 | 54 485.00 | | 23 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 977.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 3 351.00 | | 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 5 290.00 | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394.00 | 4 840.00 | | 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 144.00 | 228 884.00 | | 163 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 089.00 | 226 910.00 | | 136 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 055.00 | 1 973.00 | | 27 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 034.00 | 575.00 | | 190 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 609.00 | | | 190 609.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 129.00 | | | 90 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 554.00 | 575.00 | | 89 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 115.00 | 2 977.00 | | 94 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 305.00 | 2 977.00 | | 80 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 909.00 | 2 702.00 | 21 207.00 | 23 909.00 |
VI Groupe et associés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 430.00 | 6 780.00 | 3 650.00 | 10 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 438.00 | 23 231.00 | 21 207.00 | 44 438.00 |