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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 644.00 | 75 168.00 | 1 476.00 | 76 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 512.00 | 90 362.00 | 8 150.00 | 98 512.00 |
BT Marchandises | 925 168.00 | | 925 168.00 | 925 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 425.00 | | 82 425.00 | 82 425.00 |
BZ Autres créances | 43 568.00 | | 43 568.00 | 43 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CF Disponibilités | 40 216.00 | | 40 216.00 | 40 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 526.00 | | 1 094 526.00 | 1 094 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 038.00 | 90 362.00 | 1 102 676.00 | 1 193 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 739.00 | 222 917.00 | | 231 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 327.00 | 8 822.00 | | 5 327.00 |
DL TOTAL (I) | 259 066.00 | 253 739.00 | | 259 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 533.00 | 43 028.00 | | 21 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 113.00 | 562 110.00 | | 586 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 299.00 | 96 041.00 | | 100 299.00 |
EA Autres dettes | 15 665.00 | 43 675.00 | | 15 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 610.00 | 864 854.00 | | 843 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 676.00 | 1 118 593.00 | | 1 102 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 610.00 | 864 854.00 | | 843 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085 999.00 | | 1 085 999.00 | 1 085 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 999.00 | | 1 085 999.00 | 1 085 999.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 640.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 004.00 | 909.00 | | 1 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 315.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 315.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -315.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 1 613.00 | | 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 068.00 | 798 288.00 | | 1 086 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 741.00 | 789 466.00 | | 1 080 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 327.00 | 8 822.00 | | 5 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 771.00 | | -9 259.00 | 107 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 141.00 | | 206.00 | 91 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 139.00 | | -9 465.00 | 16 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 722.00 | 1 640.00 | | 88 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 231.00 | 1 640.00 | | 88 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 113.00 | 586 113.00 | | 586 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 292.00 | 58 292.00 | | 58 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
UX Autres créances clients | 61 271.00 | 61 271.00 | | 61 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VB T. V. A. | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
VP Divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 241.00 | 135 241.00 | | 135 241.00 |
VW T.V.A. | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 610.00 | 843 610.00 | | 843 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 096.00 | 4 112.00 | | 4 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 589.00 | 9 677.00 | | 25 589.00 |
ST Autres comptes | 153 430.00 | 38 028.00 | | 153 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 902.00 | 83 466.00 | | 71 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 800.00 | 15 181.00 | | 4 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 896.00 | 19 293.00 | | 8 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 228.00 | 155 186.00 | | 216 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 077.00 | 118 458.00 | | 193 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 921.00 | 131 171.00 | | 250 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |