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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 786.00 | | 67 786.00 | 67 786.00 |
AP Constructions | 158 166.00 | 40 885.00 | 117 282.00 | 158 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 992.00 | 35 678.00 | 31 314.00 | 66 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 944.00 | 76 563.00 | 365 381.00 | 441 944.00 |
BT Marchandises | 198 085.00 | | 198 085.00 | 198 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 460 936.00 | | 460 936.00 | 460 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 118 111.00 | 829.00 | 1 117 282.00 | 1 118 111.00 |
CF Disponibilités | 213 837.00 | | 213 837.00 | 213 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 516.00 | 829.00 | 1 990 687.00 | 1 991 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 459.00 | 77 392.00 | 2 356 068.00 | 2 433 459.00 |
CU Autres participations | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 295 620.00 | 2 295 620.00 | | 2 295 620.00 |
DH Report à nouveau | -64 459.00 | | | -64 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 277.00 | -64 459.00 | | -77 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 885.00 | 2 231 162.00 | | 2 153 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 516.00 | 32 534.00 | | 25 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 340.00 | 4 012.00 | | 4 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 384.00 | 12 581.00 | | 11 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 943.00 | 8 115.00 | | 12 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 000.00 | 172 000.00 | | 148 000.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 183.00 | 229 242.00 | | 202 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 068.00 | 2 460 403.00 | | 2 356 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 183.00 | 203 726.00 | | 202 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FG Production vendue services | 54 155.00 | | 54 155.00 | 54 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 155.00 | | 174 155.00 | 174 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 548.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 311.00 | | | -6 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 158.00 | 61 589.00 | | 192 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 434.00 | 126 048.00 | | 269 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 277.00 | -64 459.00 | | -77 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 726.00 | | | 475 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 149 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 783.00 | 441 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 783.00 | 292 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 726.00 | | | 296 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 995.00 | 17 350.00 | 3 783.00 | 62 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 995.00 | 17 350.00 | 3 783.00 | 62 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 194.00 | 829.00 | 3 194.00 | 3 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 694.00 | 829.00 | 10 694.00 | 10 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 694.00 | 829.00 | 10 694.00 | 10 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 829.00 | 9 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
VC Groupe et associés | 433 913.00 | 433 913.00 | | 433 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 482.00 | 461 482.00 | | 461 482.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 183.00 | 202 183.00 | | 202 183.00 |