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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
AH Fonds commercial | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
AP Constructions | 29 668.00 | 21 566.00 | 8 102.00 | 29 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 182.00 | 71 022.00 | 13 161.00 | 84 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 009.00 | 102 203.00 | 113 806.00 | 216 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 919.00 | 206 563.00 | 150 356.00 | 356 919.00 |
BP En cours de production de services | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BT Marchandises | 314 366.00 | 1 401.00 | 312 966.00 | 314 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 935.00 | 1 419.00 | 171 515.00 | 172 935.00 |
BZ Autres créances | 58 984.00 | | 58 984.00 | 58 984.00 |
CF Disponibilités | 309 076.00 | | 309 076.00 | 309 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 516.00 | 2 820.00 | 868 696.00 | 871 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 435.00 | 209 383.00 | 1 019 052.00 | 1 228 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 450.00 | 257 450.00 | | 257 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
DG Autres réserves | | 107 368.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 983.00 | | | -16 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 807.00 | -124 351.00 | | -60 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 126.00 | 32 043.00 | | 28 126.00 |
DL TOTAL (I) | 233 532.00 | 298 256.00 | | 233 532.00 |
DP Provisions pour risques | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 684.00 | 557 600.00 | | 217 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 343.00 | | | 48 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 255.00 | 56 594.00 | | 32 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 250.00 | 627 912.00 | | 393 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 580.00 | 100 084.00 | | 74 580.00 |
EA Autres dettes | 5 505.00 | 17 105.00 | | 5 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 332.00 | 508.00 | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 949.00 | 1 359 803.00 | | 773 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 052.00 | 1 658 058.00 | | 1 019 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 813 575.00 | |
FG Production vendue services | | | 299 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 113 370.00 | |
FM Production stockée | | | -425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 149 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 406 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 734.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 064.00 | |
GE Autres charges | | | 5 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 999.00 | 66.00 | | 1 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | 3 927.00 | | 3 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 915.00 | 3 993.00 | | 5 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 165.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 165.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 831.00 | 3 828.00 | | 5 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 416.00 | 3 530 261.00 | | 3 157 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 223.00 | 3 654 612.00 | | 3 218 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 807.00 | -124 351.00 | | -60 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 519.00 | | 2 400.00 | 354 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 459.00 | | 2 400.00 | 327 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 830.00 | 21 641.00 | | 184 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 149.00 | 21 641.00 | | 173 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 571.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 343.00 | 22 440.00 | 25 903.00 | 48 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 250.00 | 393 250.00 | | 393 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 580.00 | 74 580.00 | | 74 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UX Autres créances clients | 170 994.00 | 170 994.00 | | 170 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VB T. V. A. | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 684.00 | 140 154.00 | 77 530.00 | 217 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 320.00 | | | 67 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 884.00 | | | 358 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 152.00 | 52 152.00 | | 52 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 762.00 | 246 723.00 | 39.00 | 246 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 694.00 | 638 261.00 | 103 433.00 | 741 694.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |