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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 986.00 | 30 901.00 | 25 085.00 | 55 986.00 |
040 Immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 258.00 | 30 901.00 | 27 357.00 | 58 258.00 |
060 Stock marchandises | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
072 Créances – Autres | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 734.00 | | 114 734.00 | 114 734.00 |
110 Total général Actif | 172 993.00 | 30 901.00 | 142 092.00 | 172 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 685.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 536.00 | 183 882.00 | | 192 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 563.00 | 511.00 | | 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 55.00 | 486.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 154.00 | 187 880.00 | | 193 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 830.00 | 82 500.00 | | 82 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 583.00 | 1 098.00 | | 4 583.00 |
242 Autres charges externes. | 32 893.00 | 29 921.00 | | 32 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | 1 883.00 | | 2 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 699.00 | 50 003.00 | | 58 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 995.00 | 5 076.00 | | 4 995.00 |
262 Autres charges | 427.00 | 57.00 | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 650.00 | 170 537.00 | | 186 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 503.00 | 17 342.00 | | 6 503.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 15 417.00 | 1 000.00 | | 15 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 118.00 | 602.00 | | 14 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 2 212.00 | | 1 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 632.00 | 15 535.00 | | 6 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 093.00 | | | 58 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 334.00 | | | 17 334.00 |