| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 378.00 | 1 435.00 | 33 943.00 | 35 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 489.00 | 69 589.00 | 48 901.00 | 118 489.00 |
AX Avances et acomptes | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 670.00 | 89 601.00 | 86 069.00 | 175 670.00 |
BT Marchandises | 479 263.00 | | 479 263.00 | 479 263.00 |
BZ Autres créances | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
CF Disponibilités | 72 870.00 | | 72 870.00 | 72 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 299.00 | | 590 299.00 | 590 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 969.00 | 89 601.00 | 676 368.00 | 765 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 356 954.00 | | | 356 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 296.00 | | | -39 296.00 |
DL TOTAL (I) | 359 458.00 | | | 359 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 325.00 | | | 80 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 768.00 | | | 31 768.00 |
EA Autres dettes | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 910.00 | | | 316 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 368.00 | | | 676 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 461.00 | | | 308 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 561.00 | | | 63 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 450 908.00 | | 14 450 908.00 | 14 450 908.00 |
FG Production vendue services | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 484 163.00 | | 14 484 163.00 | 14 484 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 484 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 946 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 470 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390.00 | | | 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 261.00 | | | -25 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 486 895.00 | | | 14 486 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 526 191.00 | | | 14 526 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 296.00 | | | -39 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 875.00 | | 39 156.00 | 147 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 360.00 | 175 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 359.00 | 53 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 001.00 | 121 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 601.00 | | 33 714.00 | 28 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 974.00 | | 5 442.00 | 118 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 948.00 | 13 013.00 | 11 360.00 | 87 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 217.00 | 1 154.00 | 8 359.00 | 27 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 731.00 | 11 859.00 | 3 001.00 | 60 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 561.00 | 63 561.00 | | 63 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 764.00 | 8 315.00 | 8 449.00 | 16 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 466.00 | 38 166.00 | 300.00 | 38 466.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 910.00 | 308 461.00 | 8 449.00 | 316 910.00 |