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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
AP Constructions | 66 377.00 | 63 790.00 | 2 588.00 | 66 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 595.00 | 253 293.00 | 217 302.00 | 470 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 553.00 | 758 976.00 | 323 576.00 | 1 082 553.00 |
AX Avances et acomptes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 097.00 | 1 076 059.00 | 643 038.00 | 1 719 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 396.00 | | 477 396.00 | 477 396.00 |
BZ Autres créances | 60 156.00 | | 60 156.00 | 60 156.00 |
CF Disponibilités | 461 126.00 | | 461 126.00 | 461 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 746.00 | | 82 746.00 | 82 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 425.00 | | 1 081 425.00 | 1 081 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 522.00 | 1 076 059.00 | 1 724 463.00 | 2 800 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
DG Autres réserves | 323 677.00 | 271 241.00 | | 323 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 247.00 | 52 437.00 | | -190 247.00 |
DL TOTAL (I) | 359 505.00 | 549 752.00 | | 359 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 350.00 | 884 192.00 | | 834 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 390.00 | 78 978.00 | | 3 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 416.00 | 238 249.00 | | 205 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 802.00 | 242 054.00 | | 321 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 958.00 | 1 443 473.00 | | 1 364 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 463.00 | 1 993 224.00 | | 1 724 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 905.00 | 1 278 115.00 | | 697 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 143.00 | 178 629.00 | 70 713.00 | 968 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 143.00 | 178 629.00 | 70 713.00 | 968 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 416.00 | 205 416.00 | | 205 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 802.00 | 321 802.00 | | 321 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834 350.00 | 167 297.00 | 667 053.00 | 834 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620 299.00 | 620 299.00 | | 620 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 147.00 | 620 299.00 | 4 848.00 | 625 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 958.00 | 697 905.00 | 667 053.00 | 1 364 958.00 |