| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 035.00 | 64 035.00 | | 64 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 733.00 | 14 565.00 | 167.00 | 14 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 353.00 | 78 600.00 | 752.00 | 79 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 495.00 | | 41 495.00 | 41 495.00 |
BZ Autres créances | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CF Disponibilités | 65 941.00 | | 65 941.00 | 65 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 849.00 | | 109 849.00 | 109 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 201.00 | 78 600.00 | 110 601.00 | 189 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
DH Report à nouveau | 16 833.00 | 13 649.00 | | 16 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 332.00 | 3 185.00 | | 4 332.00 |
DL TOTAL (I) | 67 422.00 | 63 090.00 | | 67 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 5 666.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 569.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 304.00 | 17 842.00 | | 24 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 012.00 | 13 960.00 | | 14 012.00 |
EA Autres dettes | 4 357.00 | 7 825.00 | | 4 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 179.00 | 45 862.00 | | 43 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 601.00 | 108 952.00 | | 110 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 818.00 | | 228 818.00 | 228 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 818.00 | | 228 818.00 | 228 818.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | -479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 469.00 | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 827.00 | 221 454.00 | | 228 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 495.00 | 218 270.00 | | 224 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 332.00 | 3 185.00 | | 4 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 903.00 | 900.00 | | 78 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 79 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 035.00 | | | 64 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | 900.00 | | 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 130.00 | 471.00 | | 78 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 035.00 | | | 64 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 095.00 | 471.00 | | 14 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 493.00 | 43 908.00 | 585.00 | 44 493.00 |
VW T.V.A. | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 179.00 | 43 179.00 | | 43 179.00 |