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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 744.00 | 27 889.00 | 14 855.00 | 42 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 643 408.00 | | 643 408.00 | 643 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 511.00 | 27 889.00 | 748 622.00 | 776 511.00 |
BT Marchandises | 300 000.00 | 80 000.00 | 220 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 391.00 | | 59 391.00 | 59 391.00 |
CF Disponibilités | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 367 994.00 | 80 000.00 | 287 994.00 | 367 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 505.00 | 107 889.00 | 1 096 616.00 | 1 204 505.00 |
CU Autres participations | 90 344.00 | | 90 344.00 | 90 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 696.00 | 1 249 696.00 | | 1 249 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
DH Report à nouveau | -96 828.00 | -69 287.00 | | -96 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 183.00 | -27 541.00 | | -120 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 259.00 | 1 189 442.00 | | 1 069 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 842.00 | 7 824.00 | | 9 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 321.00 | 1 531.00 | | 14 321.00 |
EA Autres dettes | 2 937.00 | 11 666.00 | | 2 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 357.00 | 34 305.00 | | 27 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 616.00 | 1 223 747.00 | | 1 096 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 38 893.00 | | 38 893.00 | 38 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 893.00 | | 38 893.00 | 38 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 251.00 | | | -14 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 843.00 | 1 608.00 | | 48 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 026.00 | 29 149.00 | | 169 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 183.00 | -27 541.00 | | -120 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 341.00 | | 712 613.00 | 72 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 444.00 | 776 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 444.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 038.00 | | 9 705.00 | 33 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 859.00 | | 702 908.00 | 30 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 567.00 | 7 766.00 | 8 444.00 | 28 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | 1 794.00 | 8 444.00 | 6 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 917.00 | 5 972.00 | | 21 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 80 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 650.00 | 80 000.00 | | 6 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 650.00 | 80 000.00 | | 6 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 643 408.00 | | 643 408.00 | 643 408.00 |
VB T. V. A. | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 799.00 | 59 391.00 | 643 408.00 | 702 799.00 |
VW T.V.A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |