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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 543.00 | 1 558.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 275.00 | 282 515.00 | 237 759.00 | 520 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 248.00 | 11 971.00 | 278.00 | 12 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 438.00 | 295 029.00 | 247 410.00 | 542 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 301.00 | | 132 301.00 | 132 301.00 |
BZ Autres créances | 41 692.00 | | 41 692.00 | 41 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 298 819.00 | | 298 819.00 | 298 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 193.00 | | 546 193.00 | 546 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 631.00 | 295 029.00 | 793 603.00 | 1 088 631.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 994.00 | 33 169.00 | | 26 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 164.00 | 1 279.00 | | 5 164.00 |
DH Report à nouveau | | -9 314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 065.00 | 87 024.00 | | 138 065.00 |
DL TOTAL (I) | 230 224.00 | 172 159.00 | | 230 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 274.00 | 31 507.00 | | 174 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 339.00 | 69 211.00 | | 58 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 447.00 | 42 751.00 | | 60 447.00 |
EA Autres dettes | 5 439.00 | 8 835.00 | | 5 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 880.00 | 249 293.00 | | 264 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 379.00 | 401 597.00 | | 563 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 603.00 | 573 756.00 | | 793 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 756.00 | 87 753.00 | 97 481.00 | 304 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | 350.00 | 503.00 | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 061.00 | 87 403.00 | 96 978.00 | 304 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 339.00 | 58 339.00 | | 58 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 880.00 | 264 880.00 | | 264 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 274.00 | 33 140.00 | 141 134.00 | 174 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 374.00 | 197 374.00 | | 197 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 174.00 | 197 374.00 | 7 800.00 | 205 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 379.00 | 422 245.00 | 141 134.00 | 563 379.00 |