| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 429 743.00 | 3 324 571.00 | 105 172.00 | 3 429 743.00 |
AH Fonds commercial | 14 250 915.00 | 4 469 164.00 | 9 781 751.00 | 14 250 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 162.00 | 210 065.00 | 125 097.00 | 335 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 799.00 | 216 847.00 | 405 952.00 | 622 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 871 982.00 | 2 654 537.00 | 217 445.00 | 2 871 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 332 782.00 | | 332 782.00 | 332 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 121.00 | | 245 121.00 | 245 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 088 504.00 | 10 875 184.00 | 11 213 320.00 | 22 088 504.00 |
BT Marchandises | 961 331.00 | 84 127.00 | 877 204.00 | 961 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 262 662.00 | 2 236 462.00 | 10 026 200.00 | 12 262 662.00 |
BZ Autres créances | 32 606 608.00 | | 32 606 608.00 | 32 606 608.00 |
CF Disponibilités | 804 959.00 | | 804 959.00 | 804 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 849.00 | | 88 849.00 | 88 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 745 368.00 | 2 320 589.00 | 44 424 780.00 | 46 745 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 833 872.00 | 13 195 773.00 | 55 638 100.00 | 68 833 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 678.00 | 130 763.00 | | 205 678.00 |
DH Report à nouveau | 974 499.00 | 108 817.00 | | 974 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 364 516.00 | 1 498 309.00 | | 2 364 516.00 |
DL TOTAL (I) | 13 544 693.00 | 11 737 888.00 | | 13 544 693.00 |
DP Provisions pour risques | 1 138 286.00 | 504 775.00 | | 1 138 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 975 955.00 | | | 975 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 114 241.00 | 504 775.00 | | 2 114 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 567.00 | 192 528.00 | | 223 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 932 409.00 | 8 421 289.00 | | 21 932 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 680 155.00 | 4 602 621.00 | | 8 680 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
EA Autres dettes | 7 161 734.00 | 517 481.00 | | 7 161 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 971 969.00 | | | 1 971 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 979 165.00 | 13 740 107.00 | | 39 979 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 638 100.00 | 25 982 770.00 | | 55 638 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 567.00 | | | 223 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 437 287.00 | | 1 437 287.00 | 1 437 287.00 |
FG Production vendue services | 63 736 610.00 | 17 307.00 | 63 753 917.00 | 63 736 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 173 897.00 | 17 307.00 | 65 191 204.00 | 65 173 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 985 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 179 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 425 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 414 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 368 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 137 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 265 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 263 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 813 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 793 204.00 | |
GE Autres charges | | | 661 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 560 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 618 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 602 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 319.00 | 32 490.00 | | 49 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 388.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 993 366.00 | | | 993 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042 685.00 | 79 878.00 | | 1 042 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 322.00 | 13 811.00 | | 26 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003 964.00 | 188 062.00 | | 1 003 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 286.00 | 201 873.00 | | 1 030 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 399.00 | -121 995.00 | | 12 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 847 259.00 | 205 641.00 | | 847 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 403 496.00 | 779 480.00 | | 4 403 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 243 456.00 | 51 633 189.00 | | 68 243 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 878 940.00 | 50 134 880.00 | | 65 878 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 364 516.00 | 1 498 309.00 | | 2 364 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 383 000.00 | 1 526 000.00 | 2 264 000.00 | 4 383 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 000.00 | 1 012 000.00 | 226 000.00 | 1 661 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505.00 | | | 505.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 666.00 | 993.00 | 1 025.00 | 2 666.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21.00 | | 25.00 | 21.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 687.00 | 993.00 | 2 551.00 | 2 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 942 000.00 | 21 942 000.00 | | 21 942 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 162 000.00 | 7 162 000.00 | | 7 162 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 135 000.00 | 44 890 000.00 | 245 000.00 | 45 135 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 784 000.00 | 37 784 000.00 | | 37 784 000.00 |