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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 152 001.00 | 152 001.00 | | 152 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 001.00 | 155 001.00 | | 155 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 081.00 | 43 783.00 | 33 298.00 | 77 081.00 |
BZ Autres créances | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
CF Disponibilités | 761 315.00 | | 761 315.00 | 761 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 522.00 | 43 783.00 | 808 739.00 | 852 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 523.00 | 198 784.00 | 808 739.00 | 1 007 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 550.00 | 593 550.00 | | 593 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 976.00 | 25 885.00 | | 25 976.00 |
DH Report à nouveau | 74 147.00 | 72 409.00 | | 74 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 542.00 | 1 830.00 | | 14 542.00 |
DL TOTAL (I) | 708 221.00 | 693 679.00 | | 708 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 254.00 | 16 493.00 | | 81 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 263.00 | 13 559.00 | | 19 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 517.00 | 30 051.00 | | 100 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 739.00 | 723 731.00 | | 808 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 517.00 | 30 051.00 | | 100 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 951.00 | | 99 951.00 | 99 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 951.00 | | 99 951.00 | 99 951.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 953.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | 712.00 | | 5 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 783.00 | 30 621.00 | | 104 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 241.00 | 28 791.00 | | 90 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 542.00 | 1 830.00 | | 14 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 001.00 | | | 155 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 001.00 | | | 155 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 001.00 | | | 152 001.00 |
6T Sur comptes clients | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 784.00 | | | 195 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 784.00 | | | 195 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 254.00 | 81 254.00 | | 81 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
UX Autres créances clients | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
VB T. V. A. | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 207.00 | 91 207.00 | | 91 207.00 |
VW T.V.A. | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 517.00 | 100 517.00 | | 100 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 009.00 | 8 707.00 | | 9 009.00 |
ST Autres comptes | 75 642.00 | 18 371.00 | | 75 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | 1 001.00 | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 347.00 | 1 001.00 | | 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 080.00 | 5 802.00 | | 24 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 153.00 | 4 151.00 | | 6 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 651.00 | 27 078.00 | | 84 651.00 |