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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 723.00 | 170 105.00 | 43 618.00 | 213 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 453.00 | 172 633.00 | 47 820.00 | 220 453.00 |
BT Marchandises | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 125 813.00 | | 125 813.00 | 125 813.00 |
CF Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 308.00 | | 128 308.00 | 128 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 762.00 | 172 633.00 | 176 129.00 | 348 762.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 40 276.00 | 36 714.00 | | 40 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 982.00 | 3 562.00 | | 21 982.00 |
DL TOTAL (I) | 70 783.00 | 48 801.00 | | 70 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 460.00 | 13 550.00 | | 6 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 157.00 | 72 092.00 | | 79 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 729.00 | 10 984.00 | | 19 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 346.00 | 96 626.00 | | 105 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 129.00 | 145 427.00 | | 176 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
FG Production vendue services | 244 208.00 | | 244 208.00 | 244 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 373.00 | | 245 373.00 | 245 373.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 461.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 125.00 | 4 833.00 | | 9 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 493.00 | 4 833.00 | | 10 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 288.00 | | 1 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | 288.00 | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 240.00 | 4 545.00 | | 9 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 949.00 | 236 193.00 | | 255 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 967.00 | 232 631.00 | | 233 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 982.00 | 3 562.00 | | 21 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 345.00 | 36 502.00 | | 202 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 393.00 | 220 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 393.00 | 215 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 459.00 | 36 500.00 | | 197 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 701.00 | 2.00 | | 3 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 318.00 | 5 461.00 | 18 146.00 | 185 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 633.00 | 5 461.00 | 18 146.00 | 184 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 157.00 | 79 157.00 | | 79 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
VC Groupe et associés | 111 102.00 | | | 111 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 077.00 | 126 477.00 | 3 600.00 | 130 077.00 |
VW T.V.A. | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 346.00 | 105 346.00 | | 105 346.00 |