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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 366.00 | 136 443.00 | 47 923.00 | 184 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 273.00 | 153 415.00 | 97 858.00 | 251 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 811.00 | 5 479.00 | 309 332.00 | 314 811.00 |
BZ Autres créances | 43 991.00 | | 43 991.00 | 43 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 180 411.00 | | 180 411.00 | 180 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 496.00 | 5 479.00 | 667 017.00 | 672 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 769.00 | 158 894.00 | 764 875.00 | 923 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 939.00 | 211 770.00 | | 252 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 997.00 | 41 170.00 | | 15 997.00 |
DL TOTAL (I) | 279 937.00 | 263 939.00 | | 279 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 940.00 | 3 371.00 | | 10 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 880.00 | 37 104.00 | | 23 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 388.00 | 228 127.00 | | 200 388.00 |
EA Autres dettes | 4 730.00 | 4 059.00 | | 4 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 000.00 | 423 200.00 | | 245 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 938.00 | 695 862.00 | | 484 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 875.00 | 959 801.00 | | 764 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 774.00 | | 295.00 | 5 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 774.00 | | 295.00 | 5 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 774.00 | | 295.00 | 5 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 005.00 | 365 162.00 | 19 843.00 | 385 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 938.00 | 484 938.00 | | 484 938.00 |